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Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Trade finance : moyens de paiement et garanties
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 2740€
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Banque de réseau

Trade finance : moyens de paiement et garanties

2740€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  TRADE
Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Connaître les pratiques et mécanismes du trade finance
  • Comprendre les préoccupations du client ou de la contrepartie
  • Savoir proposer les meilleures solutions pour maîtriser les risques
  • Savoir mettre en œuvre les différents types de garanties

Public cible

  • Équipes Postmarchés de commerce international
  • Commerciaux en banque et en entreprise

Atouts

  • Présentation de l’ensemble des facettes du trade finance
  • Présentation des différentes techniques étayée de nombreux exemples

Trade finance : moyens de paiement et garanties

Programme

Environnement international et préoccupations du client
  • Non-livraison, non-performance
  • Non-paiement, non-remboursement
  • Décalages de trésorerie
  • Perturbations politiques et économiques
  • Variations du cours de change
  • Fraudes
Solutions apportées par la banque
  • Prise en compte des besoins du client et conseil
  • Renseignement commercial
Moyens de paiement à l'international
  • Moyens de paiement sans document
    • À vue : chèque, virement
    • Virement SEPA
    • À usance ou à terme : effet de commerce
  • Moyens de paiement avec documents : remises et crédits documentaires
  • Remises documentaires
    • Cheminement et débouclement : risques pour le client, risque pour le banquier
  • Crédit documentaire
    • Historique
    • Règles et usances de la Chambre de Commerce
    • Comparatif entre la Publication 500 et la Publication 600
    • Circuit d’un crédit documentaire
    • Confirmation classique et confirmation silencieuse
    • Débouclement
    • Risques du client
    • Risques de la banque

 

Travaux Pratiques

  • Examen d’une remise documentaire import
  • Analyse d’une demande d’ouverture de crédit documentaire import
Garanties internationales
  • Modalités d’émission
  • Forme juridique (caution solidaire, garantie à première demande, stand by letter of credit)
  • Vie d’une garantie (prorogation, augmentation, date de validité, mise en jeu)
  • Risque du banquier et recours sur le client
  • Garanties de marché : recours sur l’exportateur, contestation par bénéficiaire, appel abusif
  • Garanties à première demande, SBLC, avals : recours sur l’exportateur, risque de réputation
  • Risque pays
Assurance prospection de la COFACE
  • Modalités
  • Période de garantie
  • Période d’amortissement

 

Travaux Pratiques

  • Exemple d’application sur l’assurance prospection à partir d’un cas concret d’un budget de prospection export
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