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Finance
Économie et marchés de capitaux – Niveau 1
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 2690€
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Période
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Finance

Économie et marchés de capitaux – Niveau 1

2690€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  ANAFOND

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Comprendre les cycles de conjoncture et les principaux indicateurs économiques (PIB, inflation, productivité, indicateurs de sentiment, ISM, Non Farm Payrolls)
  • Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE
  • Être en mesure de se positionner dans le cycle économique et d’identifier les conséquences possibles sur les marchés
  • Pouvoir dialoguer plus ef?cacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

Public cible

  • Investisseurs institutionnels
  • Gérants et Assistants de gestion
  • Sales
  • Intermédiaires ?nanciers
  • Directions Financières
  • Directions des Risques
  • Audit, Inspection
  • Communication
  • Comptables

Atouts

  • Pédagogie concrète et appliquée à l’actualité
  • Aucun pré-requis en économie ou en stratégie
  • Rappel des bases en début de séminaire
  • Pédagogie participative
  • Pour une formation plus avancée, voir le séminaire « Économie et marchés de capitaux – niveau 2 »

Économie et marchés de capitaux - Niveau 1

Programme

Concepts de base en économie appliqués aux marchés financiers
Cycle conjoncturel
  • Croissance, fluctuations, principales étapes et caractéristiques d’un cycle de conjoncture
    • Du cycle de productivité à celui des taux d’intérêt
    • Analyse des enchaînements conjoncturels
    • Cycle économique, cycle des profits, courbe des taux d’intérêt et marché des actions
Mesures de la croissance
  • Grands équilibres de la comptabilité nationale, analyse et interprétation
  • PIB et principaux agrégats économiques
  • Indicateurs économiques US : ISM et Non Farm Payrolls
  • Termes de l’échange

 

Étude de Cas

  • Analyse de la structure comparée de la croissance des grands pays industrialisés (USA, Allemagne, France, Japon)
Récession : définition, analyse
  • Comportement
  • Chronologie
  • Influence

 

Étude de Cas

  • Comportement des principaux agrégats économiques au cours des périodes de récession
Anticipations / prévisions
  • Connaissance, analyse et compréhension des indicateurs de conjoncture
  • Environnement du consommateur : enquêtes auprès des ménages, chômage, emploi / salaires, épargne / consommation
  • Entreprises : les principaux déterminants des résultats des entreprises
  • Taux de marge, taux de profit
  • Investissement, compétitivité

 

Étude de Cas

  • Synthèse conjoncturelle à partir d’un ensemble d’indicateurs mis à disposition des apprenants
Bilan conjoncturel des principales régions économiques mondiales
  • Impacts des politiques monétaires sur les marchés financiers
  • Stratégies comparées Fed et BCE
  • Conjoncture des principales zones émergentes et prévisions

 

Travaux Pratiques

  • Analyse de la conjoncture aux États-Unis, en Europe et au Japon
Finance
Présentiel
Suivi et contrôle des risques pour l’asset management
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Présentiel
Video learning tutoré
Blended
Examen AMF Finance durable
Dossier de certification à l’étude auprès de l’AMF
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Économie digitale – Certification DiGiTT
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Customer centricity – Certification DiGiTT
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Transformation digitale et management à distance – Certification DiGiTT
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Présentiel
Fondamentaux du cash management
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Banque - Assurance | Réglementaire
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Cash pooling dans une trésorerie de groupe
Comment optimiser le cash disponible ?
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Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash management et paiements
Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité
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Finance durable : labels, standards, benchmarks et réglementations, green claims
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Introduction à la finance durable : définitions, environnement et acteurs
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Dette verte : produits, mécanismes et utilisation
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Finance durable et entreprise : impacts, notations et scoring
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Finance durable et gestion d’actifs : stratégie d’investissements climatiques et décarbonisation des portefeuilles
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Finance durable et gestion d’actifs : fondamentaux et marché
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Les grands enjeux technologiques : big data, IA et blockchain – Certification DiGiTT
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Finance de marché@First Finance Institute
Le certificat de référence en finance de marché. Déjà plusieurs centaines de personnes ont été...
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Perfectionnement à l’approche risque clientèle professionnels
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Analyser le conseil en investissement
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Fondamentaux du financement immobilier
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Présentiel
Analyse financière : outil d’évaluation des risques de crédit et de financement
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Présentiel
Machine learning pour la finance
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Collatéralisation
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Présentiel
Video learning tutoré
Abus de marché : règles, enjeux, pratiques
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Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Cash management pour les entreprises
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Fondamentaux de l’asset management en immobilier
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La réglementation pour l’asset management en pratique
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L’intelligence artificielle appliquée à la finance
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FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché
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Finance durable : enjeux, stratégies d’investissement et outils
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Pratique du Risk management
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Impacts réglementaires sur l’activité bancaire
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Analyse financière appliquée aux précontentieux / affaires spéciales
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Systèmes et moyens de paiement
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Investissements et financements immobiliers – aspects juridiques et fiscaux
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Crédits syndiqués et rôle de l’agent
Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...
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Découverte de l’analyse financière
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Mesure et gestion du risque de modèle associé aux produits exotiques et structurés
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Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et enjeux pour la gestion de fonds
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Fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
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Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)
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Fondamentaux de la gestion de portefeuille
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Les clés de l’analyse technique
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Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre
Présentation complète des différentes étapes du processus de fusions / acquisitions ou M&A Exposé de...
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Equity Capital Markets (ECM)
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High Yield
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Présentiel
Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure
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Comptabilisation des opérations de marché
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Présentiel
Trade finance : moyens de paiement et garanties
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Présentiel
Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes
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Présentiel
Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III
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Produits monétaires, obligations d’État et corporates : mécanismes et utilisations
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Fondamentaux de l’immobilier
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Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation
L’immobilier est une classe d’actifs qui fait appel à des techniques financières de plus en...
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Repo et Collateral Management
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Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
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Présentiel
Introduction aux techniques de financement d’entreprise
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Présentiel
Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF
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Présentiel
Introduction à l’Asset management
Ce séminaire permet d'acquérir une vision transverse des métiers, des produits, des techniques et des...
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Présentiel
Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 1
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Origination obligataire
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Mesure de performance en gestion de portefeuille
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Finance pour non-financiers
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Règlement – livraison national et international
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Gestion Back office des OST
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Introduction aux marchés de matières premières
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Présentiel
Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises
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Présentiel
Comptes consolidés et normes IFRS
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Analyse crédit des institutions financières
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Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion
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Gestion Back office des opérations de marché
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Présentiel
LBO et private equity
Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...
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Présentiel
Fondamentaux du risque de crédit
Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.
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Présentiel
ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
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Présentiel
Dérivés sur énergie
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Présentiel
Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
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Présentiel
Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
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Présentiel
Financement de projet
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Présentiel
Techniques avancées en financement de projet
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Présentiel
Financements de matières premières
Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et...
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Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2
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Présentiel
Analyse financière et valorisation des actions
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Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 2
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Présentiel
Introduction au risk management
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Présentiel
Fondamentaux du Risk Management
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Présentiel
Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques
Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation...
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Présentiel
Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps
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Présentiel
Les produits dérivés : futures, swaps et options
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Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion
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Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management
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Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques
Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...
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Introduction aux marchés financiers
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ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire
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Fondamentaux des marchés financiers – Préparation au certificat Finance de marché@First Finance Institute
Cette formation de 3 jours traite en profondeur toutes les thématiques de la certification Finance...
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Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités
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Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités
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Présentiel
Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d’évaluation des risques
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Présentiel
Techniques avancées de gestion de portefeuille
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Présentiel
Risque de contrepartie sur opérations de marché
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Calculs financiers sur EXCEL™
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Présentiel
Financements structurés d’actifs
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Présentiel
Métiers de la banque de financement et d’investissement
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Présentiel
Organisation front to compta d’une banque de marché
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Présentiel
Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions
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Présentiel
Swaps de taux : valorisation et sensibilités
Finance
Présentiel
Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations
Finance
Présentiel
Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités
Finance
Présentiel
Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations
Finance
Présentiel
Produits structurés de taux : montages et utilisations
Finance
Présentiel
Pratique des produits structurés
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Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Les banques, rôle, environnement et enjeux
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Présentiel
SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations
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Présentiel
Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer
Finance
Présentiel
Obligations convertibles : pricing et gestion
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Credit Value Adjustment
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Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières
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Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur
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Économie et marchés de capitaux – Niveau 2
Finance
Présentiel
Économie et marchés de capitaux – Niveau 1
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Présentiel
Évaluation de sociétés
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Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs
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Gestion obligataire
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Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)
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Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options
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Gestion ALM des compagnies d’assurance
Le gestionnaire ALM a pour mission d’analyser les engagements de la société d’assurance (issus de...
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Analyse des cash-flows – Niveau 1
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Banques centrales : gestion des bilans, taux pré et post-Covid – Impacts sur les marchés financiers
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Techniques avancées de modélisation financière d’actifs ou de portefeuilles d’actifs immobiliers
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Actions 3 : valorisation et sensibilités des options et des produits structurés actions
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