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Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Analyse des cash-flows – Niveau 2
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
05 novembre15 novembre
Prix net : 2640€
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Sessions disponibles
05 novembre 2020
Ouverture garantie
15 novembre 2021
Ouverture garantie
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Banque de réseau

Analyse des cash-flows – Niveau 2

2640€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  CASHFLOW2
Sessions disponibles
05 novembre 2020
Ouverture garantie
15 novembre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Savoir construire les flux de trésorerie prévisionnels et comprendre leurs impacts au cours du cycle de vie de l’entreprise, pour cette dernière et pour ses créanciers
  • Analyser de manière critique les prévisions financières d’une entreprise demandant un financement
  • Construire un modèle prévisionnel en envisageant des conditions moins favorables

Atouts

  • Pré-requis : niveau de connaissance équivalent au niveau 1
  • Atelier d’une demi-journée de mise en pratique des connaissances acquises
  • Entraînement à l’analyse critique des dossiers

Analyse des cash-flows - Niveau 2

Programme

Rappel sur la construction des flux de trésorerie et analyse de la performance passée de l’entreprise
  • Rappel sur les flux de trésorerie de l’entreprise
  • Rappel des facteurs de performance opérationnelle ainsi que de la politique d’investissement et de financement de l’entreprise

 

Exercice

  • Calcul des flux de trésorerie passés et analyse critique de la performance pour une entreprise
Construire les flux de trésorerie prévisionnels et les analyser
  • Analyser les flux passés et estimer les résultats opérationnels futurs de l’entreprise, le besoin en fonds de roulement et les investissements
  • Comprendre les besoins de financement de l’entreprise

 

Exercice

  • Construction de flux de trésorerie prévisionnels pour une entreprise et analyse de ses besoins de financement
Challenger les prévisions de flux de trésorerie prévisionnels avec différents scénarios
  • Comprendre les impacts du contexte de marché, des décisions opérationnelles, de la politique d’investissement et de financement sur les flux de trésorerie
  • Construire un stress test challengeant les prévisions du cas central et analyser son impact sur la performance de l’entreprise
  • Analyser la position des créanciers existants ou potentiels

 

Exercice

  • Construction d’un cas central et d’un stress test pour analyser une demande de financement d’une entreprise
Atelier (1/2 journée)
  • Construire de A à Z les flux prévisionnels ainsi qu’un stress test et émettre une analyse motivée sur une demande de financement

 

Étude de cas

  • À partir des documents comptables passés et prévisionnels, les groupes construisent de A à Z les flux prévisionnels d’une entreprise.
  • Remise de deux scénario différents
  • En tenant compte du scénario remis, chaque sous groupe effectuera un stress test et émettra une analyse motivée sur une demande de financement
  • Restitution par sous groupe et correction en commun
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