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Finance de marché
OPCVM : mécanismes et utilisations
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 2340€
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Finance de marché

OPCVM : mécanismes et utilisations

2340€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  OPCVM
Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Connaître les principes de fonctionnement des différents OPC
  • Maîtriser l’ensemble des aspects juridiques et réglementaires de leur gestion
  • Décrypter et analyser le DICI
  • Comprendre les différents styles et orientations de gestion et savoir à  qui les recommander et en quelles circonstances

Public cible

  • Collaborateurs juniors des sociétés de gestion
  • Conseillers de clientèle Particuliers
  • Conseillers en Investissements Financiers
  • Back office, Middle office, Informaticiens
  • Services juridiques

Atouts

  • Vue d’ensemble de la gestion collective
  • Prise en compte des aspects réglementaires
  • Préconisation d’OPC dans le respect du devoir de conseil

OPCVM : mécanismes et utilisations

Programme

Introduction
  • Importance des OPC (OPCVM / FIA) dans l’épargne financière, chiffres-clés et évolution
  • Caractéristiques générales et avantages des principaux OPC en France
  • Modernisation apportée aux placements collectifs français
  • Distinction entre OPCVM et FIA
  • La gestion collective en France – une activité très encadrée
Aspects juridiques et réglementaires des OPC
  • Fonctionnement et contraintes de la gestion d’actifs
  • Prestataires de Service en Investissement (PSI)
  • Périmètre des valeurs mobilières (instruments financiers)
  • Règles de composition de l’actif
  • Opérations autorisées
Logistique de la gestion collective : acteurs, rôle et mission
  • Autorité de tutelle
  • Associations professionnelles
  • Société de gestion
  • Contrôle interne
  • Dépositaire
  • Distributeur
  • Commissaire aux comptes
Typologie des OPC
  • OPCVM
  • Fonds investissement alternatifs
  • Fonds ouverts / fonds fermés
  • Fonds à formule
  • Fonds monétaires / obligataires / actions

 

Travaux Pratiques

  • Étude du prospectus simplifié (KID / DICI), points d’attention
Événements marquant l'actif des OPC
  • Établissement de la valeur liquidative (VL)
  • Principales opérations sur titres (OST) affectant le portefeuille

 

Travaux Pratiques

  • Pricing de la valeur théorique d’un DS (droit de souscription)
Gestion des OPC
  • Respect inconditionnel des orientations de gestion prédéfinies dans le prospectus simplifié
  • Principaux styles de gestion
    • Gestion relative plus ou moins corrélée aux indices (benchmark)
    • De la gestion indicielle pure à la gestion indicielle étendue
    • Gestion active axée sur des styles (valeur de croissance, valeurs d’actifs)
    • Gestion décorrélée des indices (performance absolue)

 

Travaux Pratiques

  • Allocation d’actifs dans le cadre d’une approche Top Down
Analyse de la performance
  • Critères permettant d’apprécier la marge contributive du gérant à la performance du fonds
    • Quelle performance ? Pour quelle prise de risque ?
    • Présentation des performances et classement des OPC

Formateur

GS
Gilbert SCHENDEL
adresse en plus : -gil.schendel@wanadoo.fr Consultant indépendant, Gilbert Schendel a effectué l'essentiel de son parcours professionnel à la Bourse des valeurs de Paris et sur les marchés financiers. Il a collaboré avec le Crédit Agricole au sein de différentes Caisses Régionales, ainsi qu'au Crédit du Nord où il dirige plusieurs Centres Régionaux de gestion de patrimoine. Directeur du développement chez B* Capital, il a développé un réseau d’agences dédié à la gestion de portefeuille. Professeur à l'ISG, il intervient régulièrement dans le Master Patrimoine et Fiscalité.
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