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Finance de marché
Comptabilisation des opérations de marché
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 3 jours
Dates :
04 octobre
Prix net : 4050€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
04 octobre 2021
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    Finance de marché

    Comptabilisation des opérations de marché

    4050€
    Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
    (Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
    Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
    Niveau : Maîtrise
    Durée : 3 jours
    Langue(s) : Français
    Code Web :  BOCOMPTA

    Formation également animée à distance aux mêmes dates

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    Catalogue Activités postmarchés
    Objectifs Public cible Atouts Programme

    Objectifs

    • Maîtriser la comptabilité des opérations cash et dérivés
    • Identifier les différentes catégories de portefeuilles de titres
    • Maîtriser la comptabilisation de chaque type d’instrument financier aux normes IAS / IFRS
    • Appréhender les contraintes réglementaires et leurs implications pratiques
    • Maîtriser les spécificités d’IFRS 9

    Public cible

    • Collaborateurs Middle office et Back office
    • Collaborateurs des services de Comptabilité générale
    • Organisateurs
    • Contrôleurs internes, Auditeurs
    • Informaticiens

    Atouts

    • Synthèse de la gestion comptable des opérations
    • Intégration des normes comptables internationales (IAS / IFRS)
    • Nombreux exercices d’application pratique

    Comptabilisation des opérations de marché

    Programme

    Spécificités de la comptabilité bancaire
    • États financiers IFRS
    • Réglementation et principes comptables IFRS
    • Principales divergences avec les principes français
    • Plan de comptes facultatif
    • Organisation comptable : Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des banques (remplaçant le règlement CRBF 97-02)

     

    Travaux Pratiques

    • Analyse des états financiers consolidés d’un groupe bancaire
    Spécificités des opérations en devises
    • Formation des cours de change
    • Risques et livraison
    • Position de change
    • Position de trésorerie
    • Opérations et investissements réalisées à l’étranger
    • Schémas comptables en devises
    • Divergences IFRS / FRF ?

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque nature de produit
    Du modèle français de pertes encourues au modèle IFRS 9 selon les pertes attendues
    • Les différentes phases du modèle de dépréciation d’IFRS 9 
    • Illustration des indicateurs de risque (PD-LGD)
    • Comparatif entre le modèle français et le modèle IFRS 
    • Comparatif entre le modèle IFRS et le modèle prudentiel IRBA 
    Titres en normes françaises et en normes IAS
    • Émission de titres : émetteur / investisseur
    • Marché primaire, secondaire, gris
    • Portefeuille de titres
      • Normes françaises / normes IAS
      • Produits : actions / obligations / titres de créances négociables / fonds communs de créance / produits structurés
    • Cessions temporaires de titres
    • Opérations sur titres (OST)
    • Obligations déclaratives

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque nature de produit
    Produits dérivés en normes françaises et en normes IAS
    • Marchés organisés
    • Notion d’entreprise de marché et d’intervenants, dépôts et appels de marge
    • Marchés de gré à gré
      • ISDA : équivalents dépôts, appels de marges et collatéraux (garanties)
    • Instruments à terme fermes
      • FRA / futures / swaps
    • Instruments conditionnels
      • Caps / floors et autres options
    • Schémas comptables
    • Les stratégies et leur mode de comptabilisation
      • Spéculation
      • Couverture affectée (ou micro-couverture) / globale / cas particulier des options
      • Arbitrage
      • Fair value hedge et cash flow hedge
    • Différentiels d’intérêts et soultes
    • Cas particulier des contrats internes
    • Obligations déclaratives

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque type de produit
    Pour aller plus loin
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    Finance verte : Enjeux, stratégies d’investissement et outils
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    Impacts réglementaires sur l’activité bancaire
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    Produits monétaires, obligations d’État et corporates : mécanismes et utilisations
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    Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
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    Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF
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    Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 1
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    Origination obligataire
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    Mesure de performance en gestion de portefeuille
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    Règlement – livraison national et international
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    Gestion Back office des OST
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    Introduction aux marchés de matières premières
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    Présentiel
    Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises
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    Analyse crédit des institutions financières
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    Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion
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    Présentiel
    Gestion Back office des opérations de marché
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    Banque de réseau
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    Fondamentaux du risque de crédit
    Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.
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    ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
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    Dérivés sur énergie
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    Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
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    Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2
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    Présentiel
    Analyse financière et valorisation des actions
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    Présentiel
    Introduction au risk management
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    Fondamentaux du Risk Management
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    Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques
    Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation...
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    Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps
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    Présentiel
    Les produits dérivés : futures, swaps et options
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    Présentiel
    Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion
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    Présentiel
    Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management
    Finance de marché
    Présentiel
    Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques
    Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...
    Finance de marché
    Présentiel
    Introduction aux marchés financiers – Intervenir sur les marchés financiers
    Intervenir sur les marchés financiers. Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les...
    Finance de marché
    Présentiel
    ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire
    Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...
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    Fondamentaux des marchés financiers – Préparation au certificat Finance de marché@First Finance Institute
    Cette formation de 3 jours traite en profondeur toutes les thématiques de la certification Finance...
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    Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités
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    Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités
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    Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d’évaluation des risques
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    Techniques avancées de gestion de portefeuille
    Finance de marché
    Présentiel
    Risque de contrepartie sur opérations de marché
    Finance de marché
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    Calculs financiers sur EXCEL™
    Finance de marché
    Finance et stratégie d'entreprise
    Présentiel
    Métiers de la banque de financement et d’investissement
    Finance de marché
    Présentiel
    Organisation front to compta d’une banque de marché
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    Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions
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    Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d’assurance-vie
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    Swaps de taux : valorisation et sensibilités
    Finance de marché
    Présentiel
    Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations
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    Présentiel
    Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités
    Finance de marché
    Présentiel
    Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations
    Finance de marché
    Présentiel
    Produits structurés de taux : montages et utilisations
    Finance de marché
    Présentiel
    Pratique des produits structurés
    Finance de marché
    Banque de réseau
    Présentiel
    Les banques, rôle, environnement et enjeux
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    Finance et stratégie d'entreprise
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    SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations
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    Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer
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    Obligations convertibles : pricing et gestion
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    Credit Value Adjustment
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    Économie et marchés de capitaux – Niveau 2
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    Économie et marchés de capitaux – Niveau 1
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    Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs
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    Gestion obligataire
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    Produits structurés hybrides : montages et utilisations
    Finance de marché
    Présentiel
    Change 3 : produits structurés de change
    Finance de marché
    Présentiel
    Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options
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    Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive
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