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Finance de marché
Comptabilisation des opérations de marché
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 3 jours
Dates :
04 octobre
Prix net : 4050€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
04 octobre 2021
Ouverture garantie
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    Finance de marché

    Comptabilisation des opérations de marché

    4050€
    Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
    (Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
    Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
    Niveau : Maîtrise
    Durée : 3 jours
    Langue(s) : Français
    Code Web :  BOCOMPTA

    Formation également animée à distance aux mêmes dates

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    04 octobre 2021
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    Catalogue Activités postmarchés
    Objectifs Public cible Atouts Programme

    Objectifs

    • Maîtriser la comptabilité des opérations cash et dérivés
    • Identifier les différentes catégories de portefeuilles de titres
    • Maîtriser la comptabilisation de chaque type d’instrument financier aux normes IAS / IFRS
    • Appréhender les contraintes réglementaires et leurs implications pratiques
    • Maîtriser les spécificités d’IFRS 9

    Public cible

    • Collaborateurs Middle office et Back office
    • Collaborateurs des services de Comptabilité générale
    • Organisateurs
    • Contrôleurs internes, Auditeurs
    • Informaticiens

    Atouts

    • Synthèse de la gestion comptable des opérations
    • Intégration des normes comptables internationales (IAS / IFRS)
    • Nombreux exercices d’application pratique

    Comptabilisation des opérations de marché

    Programme

    Spécificités de la comptabilité bancaire
    • États financiers IFRS
    • Réglementation et principes comptables IFRS
    • Principales divergences avec les principes français
    • Plan de comptes facultatif
    • Organisation comptable : Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des banques (remplaçant le règlement CRBF 97-02)

     

    Travaux Pratiques

    • Analyse des états financiers consolidés d’un groupe bancaire
    Spécificités des opérations en devises
    • Formation des cours de change
    • Risques et livraison
    • Position de change
    • Position de trésorerie
    • Opérations et investissements réalisées à l’étranger
    • Schémas comptables en devises
    • Divergences IFRS / FRF ?

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque nature de produit
    Du modèle français de pertes encourues au modèle IFRS 9 selon les pertes attendues
    • Les différentes phases du modèle de dépréciation d’IFRS 9 
    • Illustration des indicateurs de risque (PD-LGD)
    • Comparatif entre le modèle français et le modèle IFRS 
    • Comparatif entre le modèle IFRS et le modèle prudentiel IRBA 
    Titres en normes françaises et en normes IAS
    • Émission de titres : émetteur / investisseur
    • Marché primaire, secondaire, gris
    • Portefeuille de titres
      • Normes françaises / normes IAS
      • Produits : actions / obligations / titres de créances négociables / fonds communs de créance / produits structurés
    • Cessions temporaires de titres
    • Opérations sur titres (OST)
    • Obligations déclaratives

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque nature de produit
    Produits dérivés en normes françaises et en normes IAS
    • Marchés organisés
    • Notion d’entreprise de marché et d’intervenants, dépôts et appels de marge
    • Marchés de gré à gré
      • ISDA : équivalents dépôts, appels de marges et collatéraux (garanties)
    • Instruments à terme fermes
      • FRA / futures / swaps
    • Instruments conditionnels
      • Caps / floors et autres options
    • Schémas comptables
    • Les stratégies et leur mode de comptabilisation
      • Spéculation
      • Couverture affectée (ou micro-couverture) / globale / cas particulier des options
      • Arbitrage
      • Fair value hedge et cash flow hedge
    • Différentiels d’intérêts et soultes
    • Cas particulier des contrats internes
    • Obligations déclaratives

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque type de produit
    Pour aller plus loin
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    Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes
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    Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III
    Finance de marché
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    Produits monétaires, obligations d’État et corporates : mécanismes et utilisations
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    Repo et Collateral Management
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    Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
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    Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF
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    Ce séminaire permet d'acquérir une vision transverse des métiers, des produits, des techniques et des...
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    Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 1
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    Origination obligataire
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    Présentiel
    Mesure de performance en gestion de portefeuille
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    Présentiel
    Règlement – livraison national et international
    Finance de marché
    Présentiel
    Gestion Back office des OST
    Finance de marché
    Présentiel
    Introduction aux marchés de matières premières
    Finance de marché
    Présentiel
    Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises
    Finance de marché
    Présentiel
    Analyse crédit des institutions financières
    Finance de marché
    Présentiel
    Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion
    Finance de marché
    Présentiel
    Gestion Back office des opérations de marché
    Finance de marché
    Banque de réseau
    Présentiel
    Fondamentaux du risque de crédit
    Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.
    Finance de marché
    Présentiel
    ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
    Finance de marché
    Présentiel
    Dérivés sur énergie
    Finance de marché
    Présentiel
    Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
    Finance de marché
    Présentiel
    Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2
    Finance de marché
    Présentiel
    Analyse financière et valorisation des actions
    Finance de marché
    Présentiel
    Introduction au risk management
    Finance de marché
    Présentiel
    Fondamentaux du Risk Management
    Finance de marché
    Présentiel
    Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques
    Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation...
    Finance de marché
    Présentiel
    Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps
    Finance de marché
    Présentiel
    Les produits dérivés : futures, swaps et options
    Finance de marché
    Présentiel
    Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion
    Finance de marché
    Présentiel
    Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management
    Finance de marché
    Présentiel
    Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques
    Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...
    Finance de marché
    Présentiel
    Introduction aux marchés financiers – Intervenir sur les marchés financiers
    Intervenir sur les marchés financiers. Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les...
    Finance de marché
    Présentiel
    ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire
    Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...
    Finance de marché
    Présentiel
    Fondamentaux des marchés financiers – Préparation au certificat Finance de marché@First Finance Institute
    Cette formation de 3 jours traite en profondeur toutes les thématiques de la certification Finance...
    Finance de marché
    Présentiel
    Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités
    Finance de marché
    Présentiel
    Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités
    Finance de marché
    Présentiel
    Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d’évaluation des risques
    Finance de marché
    Présentiel
    Techniques avancées de gestion de portefeuille
    Finance de marché
    Présentiel
    Risque de contrepartie sur opérations de marché
    Finance de marché
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    Calculs financiers sur EXCEL™
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    Finance et stratégie d'entreprise
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    Métiers de la banque de financement et d’investissement
    Finance de marché
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    Organisation front to compta d’une banque de marché
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    Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions
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    Assurance
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    Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies d’assurance-vie
    Finance de marché
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    Swaps de taux : valorisation et sensibilités
    Finance de marché
    Présentiel
    Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations
    Finance de marché
    Présentiel
    Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités
    Finance de marché
    Présentiel
    Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations
    Finance de marché
    Présentiel
    Produits structurés de taux : montages et utilisations
    Finance de marché
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    Pratique des produits structurés
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    Banque de réseau
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    Les banques, rôle, environnement et enjeux
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    Finance et stratégie d'entreprise
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    SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations
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    Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer
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    Obligations convertibles : pricing et gestion
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    Credit Value Adjustment
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    Économie et marchés de capitaux – Niveau 1
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    Gestion obligataire
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    Produits structurés hybrides : montages et utilisations
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    Change 3 : produits structurés de change
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