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Finance de marché
Comptabilisation des opérations de marché
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 3 jours
Dates :
04 octobre
Prix net : 4050€
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Sessions disponibles
04 octobre 2021
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    Finance de marché

    Comptabilisation des opérations de marché

    4050€
    Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
    (Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
    Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
    Niveau : Maîtrise
    Durée : 3 jours
    Langue(s) : Français
    Code Web :  BOCOMPTA
    Sessions disponibles
    04 octobre 2021
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    Catalogue Activités postmarchés
    Objectifs Public cible Atouts Programme

    Objectifs

    • Maîtriser la comptabilité des opérations cash et dérivés
    • Identifier les différentes catégories de portefeuilles de titres
    • Maîtriser la comptabilisation de chaque type d’instrument financier aux normes IAS / IFRS
    • Appréhender les contraintes réglementaires et leurs implications pratiques
    • Connaître les évolutions en cours (IFRS 9)

    Public cible

    • Collaborateurs Middle office et Back office
    • Collaborateurs des services de Comptabilité générale
    • Organisateurs
    • Contrôleurs internes, Auditeurs
    • Informaticiens

    Atouts

    • Synthèse de la gestion comptable des opérations
    • Intégration des normes comptables internationales (IAS / IFRS)
    • Nombreux exercices d’application pratique

    Comptabilisation des opérations de marché

    Programme

    Spécificités de la comptabilité bancaire
    • États financiers IFRS
    • Réglementation et principes comptables IFRS
    • Principales divergences avec les principes français
    • Plan de comptes facultatif
    • Organisation comptable : Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des banques (remplaçant le règlement CRBF 97-02)

     

    Travaux Pratiques

    • Analyse des états financiers consolidés d’un groupe bancaire
    Spécificités des opérations en devises
    • Formation des cours de change
    • Risques et livraison
    • Position de change
    • Position de trésorerie
    • Opérations et investissements réalisées à l’étranger
    • Schémas comptables en devises
    • Divergences IFRS / FRF ?

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque nature de produit
    Remplacement IAS 39
    • Les différentes phases
    • Liens avec Bâle II et Bâle III
    Titres en normes françaises et en normes IAS
    • Émission de titres : émetteur / investisseur
    • Marché primaire, secondaire, gris
    • Portefeuille de titres
      • Normes françaises / normes IAS
      • Produits : actions / obligations / titres de créances négociables / fonds communs de créance / produits structurés
    • Cessions temporaires de titres
    • Opérations sur titres (OST)
    • Obligations déclaratives

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque nature de produit
    Produits dérivés en normes françaises et en normes IAS
    • Marchés organisés
    • Notion d’entreprise de marché et d’intervenants, dépôts et appels de marge
    • Marchés de gré à gré
      • ISDA : équivalents dépôts, appels de marges et collatéraux (garanties)
    • Instruments à terme fermes
      • FRA / futures / swaps
    • Instruments conditionnels
      • Caps / floors et autres options
    • Schémas comptables
    • Les stratégies et leur mode de comptabilisation
      • Spéculation
      • Couverture affectée (ou micro-couverture) / globale / cas particulier des options
      • Arbitrage
      • Fair value hedge et cash flow hedge
    • Différentiels d’intérêts et soultes
    • Cas particulier des contrats internes
    • Obligations déclaratives

     

    Travaux Pratiques

    • Réalisation des schémas comptables puis de la comptabilisation de chaque type de produit
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    Mesure de performance en gestion de portefeuille
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    Règlement – livraison national et international
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    Gestion Back office des OST
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    Introduction aux marchés de matières premières
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    Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises
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    Analyse crédit des institutions financières
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    Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion
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    Gestion Back office des opérations de marché
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    ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
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    Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...
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    Intervenir sur les marchés financiers. Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les...
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    ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire
    Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...
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    Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d’évaluation des risques
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    Techniques avancées de gestion de portefeuille
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    Risque de contrepartie sur opérations de marché
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    Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités
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    Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations
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