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Finance

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse des cash-flows – Niveau 1

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Dates :

11 octobre

Prix net : 2340€

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Période

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Sessions disponibles

11 octobre 2021

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Finance

Banque - Assurance | Réglementaire

Analyse des cash-flows – Niveau 1

2340€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : CASHFLOW1

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles

11 octobre 2021

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Objectifs Atouts Programme

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Objectifs

Comprendre les flux de trésorerie, les méthodes de calcul et les formats de présentation
Acquérir les bases pour évaluer la performance d’une entreprise à partir de ses flux passés

Atouts

Aucun pré-requis
Atelier d’une demi-journée de mise en pratique des connaissances acquises
Formation directement opérationnelle

Analyse des cash-flows - Niveau 1

Programme

Comprendre les flux de trésorerie

Les flux de trésorerie de l’entreprise
Liens entre bilan, compte de résultat et flux de trésorerie
Méthodes de calcul et formats de présentation des flux

Exercice

Utilisation des différentes méthodes pour la construction d’un tableau de flux de trésorerie en année N à partir des états financiers

Analyser la performance de l’entreprise à travers ses flux de trésorerie

La rentabilité opérationnelle et la gestion du besoin en fonds de roulement
La stratégie d’investissement
La politique de financement

Exercices

Calcul des flux de trésorerie N-2, N-1 et N et analyse critique de la performance pour deux entreprises concurrentes

Atelier (1/2 journée)

Deux jeux de rôle portant portant sur les cas suivants :

Cas 1 : BTC distribution
Cas 2 : BTB industriel

Étude de cas

Chaque sous-groupe construit le tableau de flux de trésorerie et émet une analyse motivée sur une demande de financement soit en tant que conseiller, soit en tant qu’analyste crédit (changement de rôle entre les cas)

Restitution par sous-groupe et correction en commun

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