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Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Analyse des cash-flows – Niveau 1
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
11 octobre
Prix net : 2340€
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Sessions disponibles
11 octobre 2021
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau

Analyse des cash-flows – Niveau 1

2340€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  CASHFLOW1
Sessions disponibles
11 octobre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Comprendre les flux de trésorerie, les méthodes de calcul et les formats de présentation
  • Acquérir les bases pour évaluer la performance d’une entreprise à partir de ses flux passés

Atouts

  • Aucun pré-requis
  • Atelier d’une demi-journée de mise en pratique des connaissances acquises
  • Formation directement opérationnelle

Analyse des cash-flows - Niveau 1

Programme

Comprendre les flux de trésorerie
  • Les flux de trésorerie de l’entreprise
  • Liens entre bilan, compte de résultat et flux de trésorerie
  • Méthodes de calcul et formats de présentation des flux

 

Exercice

  • Utilisation des différentes méthodes pour la construction d’un tableau de flux de trésorerie en année N à partir des états financiers
Analyser la performance de l’entreprise à travers ses flux de trésorerie
  • La rentabilité opérationnelle et la gestion du besoin en fonds de roulement
  • La stratégie d’investissement
  • La politique de financement

 

Exercices

  • Calcul des flux de trésorerie N-2, N-1 et N et analyse critique de la performance pour deux entreprises concurrentes
Atelier (1/2 journée)

Deux jeux de rôle portant portant sur les cas suivants :

  • Cas 1 : BTC distribution
  • Cas 2 : BTB industriel

 

Étude de cas

Chaque sous-groupe construit le tableau de flux de trésorerie et émet une analyse motivée sur une demande de financement soit en tant que conseiller, soit en tant qu’analyste crédit (changement de rôle entre les cas)

 

Restitution par sous-groupe et correction en commun

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