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Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
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Finance de marché
Gestion Back office des opérations de marché
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 3 jours
Dates :
02 décembre08 février
Prix net : 3760€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
02 décembre 2020
Ouverture garantie
08 février 2021
Ouverture garantie
Finance de marché

Gestion Back office des opérations de marché

3760€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 3 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  CMO_BOMARCHES_3J
Sessions disponibles
02 décembre 2020
Ouverture garantie
08 février 2021
Ouverture garantie

Présentation

Dans les Banques de Financement et d’Investissement, la gestion post-marché des opérations est marquée par une segmentation en différentes étapes (validation des opérations, confirmation, règlement-livraison, paiement, collatéralisation…), sur lesquelles interviennent généralement différents services en interaction les uns avec les autres.

 

Ce séminaire de préparation au Certificate in Capital Market Operations (CMO)® vise à fournir aux participants une meilleure compréhension des traitements réalisés à chaque étape, et de leurs répercutions en aval de la chaîne opérationnelle. Cette formation fait également le point sur les différentes évolutions impactant les post-marchés, tant en matière réglementaire (ex : compensation des produits dérivés OTC suite à la réglementation
EMIR) que de règlement-livraison (plate-forme TARGET2-Securities). NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 5 JOURS

Objectifs

  • Préparer le certificat CMO ®
  • Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices
  • Connaître le vocabulaire de base du postmarchés
    Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché
  • Connaître les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché
  • Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché
  • Identifier les risques opérationnels (Bâle II)

Public cible

  • Collaborateurs Back office et Middle office
  • Organisateurs
  • Audit, Contrôle interne
  • Informaticiens
  • Consultants en SSII et sociétés de conseil

Atouts

  • Approche très opérationnelle des produits et de leur traitement
  • Animation par deux experts maîtrisant toutes les facettes de la gestion Back office des produits de marché
  • Remise de l’ouvrage « L’essentiel du postmarché » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)

Vous suivez une formation accélérée de 3 jours permettant d’intégrer les principales thématiques de la certification et comprenant un entraînement à l’examen en fin de chaque journée. De plus, nous mettons à votre disposition en ligne le textbook de 300 pages, 20h de modules e-learning et 250 questions d’entraînement à l’examen.

Gestion Back office des opérations de marché

Programme

Jour 1

Organisation : du Front office à la comptabilité

  • Organisation d’une banque de marché
  • Organisation d’un asset manager
  • Étapes de traitement des opérations : négociation, validation, confirmation, compensation, collatéralisation, règlement et règlement-livraison, gestion des événements
  • Notions de référentiel
  • Principes comptables bancaires
  • Notions de P&L
  • Risque opérationnel : définition et réglementation

 

Travaux pratiques

  • Analyse de dysfonctionnements intervenant dans le traitement d’une opération
Jour 2

Paiements

  • Systèmes bruts et systèmes nets
  • Paiements en devise locale
  • Paiement en devise étrangère
  • CLS
  • Gestion de la trésorerie
  • Lutte anti blanchiment

 

Travaux Pratiques

  • Paiements interbancaires et clientèle sur opérations de marché

 

Gestion Back office des titres – I

  • Les différents types de titres
  • Modes de négociation
  • Les opérations
    • Achats / ventes hors bourse ou de gré à gré
    • Repos
    • Prêts-emprunts de titres
    • Souscriptions / rachats
Jour 3

Gestion Back office des titres – II

  • Filières de règlement-livraison utilisées (local, étranger, ICSD)
  • Traitement des opérations sur titres (OST)
  • Fiscalité (retenues à la source, récupération d’impôt étranger, …)
  • Comptabilité du résultat des activités titres
  • Évolutions de place impactant le postmarché

 

Travaux Pratiques

  • Analyse de messages SWIFT de règlement-livraison et de dénouement MT 54X
  • Traitement d’OST

 

Gestion Back office des dérivés listés

  • Circuit des informations
  • Gestion des positions
  • Gestion des appels de marge
  • Notions comptables

 

Travaux Pratiques

  • Calcul d’appels de marge

 

Gestion Back office des opérations OTC (P/E cash, FX) – I

  • Principes généraux de validation et de confirmation
  • Traitement spécifiques des produits OTC suivants :
    • Prêts-emprunts cash
    • Opérations de change

 

Gestion Back office des opérations OTC (opérations dérivés) – II

  • Impacts de la réglementation EMIR : confirmation électronique vs. confirmation manuelle
  • Traitement particulier des produits OTC suivants :
    • Dérivés Taux
    • Dérivés Crédit
    • Dérivés Actions
  • Notions de processus transverses
    • Compensation
    • Collatéralisation
    • Compression

 

Travaux Pratiques

  • Analyse de confirmations
  • Calcul de collatéral et d’appels de marge

Ce séminaire est conçu comme une préparation au certificat CMO®. Les participants pourront s’ils le souhaitent s’inscrire gratuitement à une session d’examen.

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