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Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
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Finance
Gestion Back office des opérations de marché
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 3 jours
Dates :
04 octobre07 septembre
Prix net : 3760€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
04 octobre 2021
Ouverture garantie
07 septembre 2022
Ouverture garantie
Finance

Gestion Back office des opérations de marché

3760€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 3 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  CMO_BOMARCHES_3J

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
04 octobre 2021
Ouverture garantie
07 septembre 2022
Ouverture garantie

Présentation

Dans les Banques de Financement et d’Investissement, la gestion post-marché des opérations est marquée par une segmentation en différentes étapes (validation des opérations, confirmation, règlement-livraison, paiement, collatéralisation…), sur lesquelles interviennent généralement différents services en interaction les uns avec les autres.

 

Ce séminaire de préparation au Certificate in Capital Market Operations (CMO)® vise à fournir aux participants une meilleure compréhension des traitements réalisés à chaque étape, et de leurs répercutions en aval de la chaîne opérationnelle. Cette formation fait également le point sur les différentes évolutions impactant les post-marchés, tant en matière réglementaire (ex : compensation des produits dérivés OTC suite à la réglementation
EMIR) que de règlement-livraison (plate-forme TARGET2-Securities). NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 5 JOURS

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

  • Préparer le certificat CMO ®
  • Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices
  • Connaître le vocabulaire de base du postmarchés
    Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché
  • Connaître les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché
  • Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché
  • Identifier les risques opérationnels (Bâle II)

Public cible

  • Collaborateurs Back office et Middle office
  • Organisateurs
  • Audit, Contrôle interne
  • Informaticiens
  • Consultants en SSII et sociétés de conseil

Atouts

  • Approche très opérationnelle des produits et de leur traitement
  • Animation par deux experts maîtrisant toutes les facettes de la gestion Back office des produits de marché
  • Remise de l’ouvrage « L’essentiel du postmarché » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)

Vous suivez une formation accélérée de 3 jours permettant d’intégrer les principales thématiques de la certification et comprenant un entraînement à l’examen en fin de chaque journée. De plus, nous mettons à votre disposition en ligne le textbook de 300 pages, 20h de modules e-learning et 250 questions d’entraînement à l’examen.

Gestion Back office des opérations de marché

Programme

Jour 1

Organisation : du Front office à la comptabilité

  • Organisation d’une banque de marché
  • Organisation d’un asset manager
  • Étapes de traitement des opérations : négociation, validation, confirmation, compensation, collatéralisation, règlement et règlement-livraison, gestion des événements
  • Notions de référentiel
  • Principes comptables bancaires
  • Notions de P&L
  • Risque opérationnel : définition et réglementation

 

Travaux pratiques

  • Analyse de dysfonctionnements intervenant dans le traitement d’une opération
Jour 2

Paiements

  • Systèmes bruts et systèmes nets
  • Paiements en devise locale
  • Paiement en devise étrangère
  • CLS
  • Gestion de la trésorerie
  • Lutte anti blanchiment

 

Travaux Pratiques

  • Paiements interbancaires et clientèle sur opérations de marché

 

Gestion Back office des titres – I

  • Les différents types de titres
  • Modes de négociation
  • Les opérations
    • Achats / ventes hors bourse ou de gré à gré
    • Repos
    • Prêts-emprunts de titres
    • Souscriptions / rachats
Jour 3

Gestion Back office des titres – II

  • Filières de règlement-livraison utilisées (local, étranger, ICSD)
  • Traitement des opérations sur titres (OST)
  • Fiscalité (retenues à la source, récupération d’impôt étranger, …)
  • Comptabilité du résultat des activités titres
  • Évolutions de place impactant le postmarché

 

Travaux Pratiques

  • Analyse de messages SWIFT de règlement-livraison et de dénouement MT 54X
  • Traitement d’OST

 

Gestion Back office des dérivés listés

  • Circuit des informations
  • Gestion des positions
  • Gestion des appels de marge
  • Notions comptables

 

Travaux Pratiques

  • Calcul d’appels de marge

 

Gestion Back office des opérations OTC (P/E cash, FX) – I

  • Principes généraux de validation et de confirmation
  • Traitement spécifiques des produits OTC suivants :
    • Prêts-emprunts cash
    • Opérations de change

 

Gestion Back office des autres opérations OTC (opérations dérivées) – II

  • Impacts de la réglementation EMIR
  • Traitement particulier des produits OTC suivants :
    • FRA et Swaps
    • CDS
    • ELS et CFD
    • Options (tous sous-jacents)
    • Commodities
    • Produits structurés et packages
  • Processus transverses : compensation, collatéralisation, compression, novation
  • Principes comptables applicables aux opérations dérivées

Travaux Pratiques

  • Analyse de confirmations
  • Calcul de collatéral et d’appels de marge

Ce séminaire est conçu comme une préparation au certificat CMO®. Les participants pourront s’ils le souhaitent s’inscrire gratuitement à une session d’examen.

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.
Finance
Présentiel
Suivi et contrôle des risques pour l’asset management
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Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
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Examen AMF Finance durable
Dossier de certification à l’étude auprès de l’AMF
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Économie digitale – Certification DiGiTT
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Transformation digitale et management à distance – Certification DiGiTT
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Fondamentaux du cash management
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Banque - Assurance | Réglementaire
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Cash pooling dans une trésorerie de groupe
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Banque - Assurance | Réglementaire
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Cash management et paiements
Gérer les flux financiers de l’entreprise en sécurité
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Finance durable et gestion d’actifs : stratégie d’investissements climatiques et décarbonisation des portefeuilles
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Les grands enjeux technologiques : big data, IA et blockchain – Certification DiGiTT
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Finance de marché@First Finance Institute
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Perfectionnement à l’approche risque clientèle professionnels
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Analyser le conseil en investissement
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Fondamentaux du financement immobilier
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Analyse financière : outil d’évaluation des risques de crédit et de financement
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Machine learning pour la finance
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Collatéralisation
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Présentiel
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Abus de marché : règles, enjeux, pratiques
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Banque - Assurance | Réglementaire
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Cash management pour les entreprises
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Fondamentaux de l’asset management en immobilier
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La réglementation pour l’asset management en pratique
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L’intelligence artificielle appliquée à la finance
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FRTB : Déploiement du nouveau modèle de risques de marché
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Finance durable : enjeux, stratégies d’investissement et outils
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Pratique du Risk management
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Impacts réglementaires sur l’activité bancaire
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Analyse financière appliquée aux précontentieux / affaires spéciales
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Systèmes et moyens de paiement
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Investissements et financements immobiliers – aspects juridiques et fiscaux
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Crédits syndiqués et rôle de l’agent
Acquisition de la terminologie technique et juridique de la syndication (française et anglaise) Illustration systématique...
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Découverte de l’analyse financière
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Mesure et gestion du risque de modèle associé aux produits exotiques et structurés
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Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et enjeux pour la gestion de fonds
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Fondamentaux de la comptabilité et de l’analyse financière
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Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)
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Les clés de l’analyse technique
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Equity Capital Markets (ECM)
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High Yield
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Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation de la structure
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Comptabilisation des opérations de marché
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Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Trade finance : moyens de paiement et garanties
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Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes
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Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III
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Produits monétaires, obligations d’État et corporates : mécanismes et utilisations
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Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation
L’immobilier est une classe d’actifs qui fait appel à des techniques financières de plus en...
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Repo et Collateral Management
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Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
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Présentiel
Introduction aux techniques de financement d’entreprise
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Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF
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Présentiel
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Présentiel
Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 1
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Origination obligataire
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Présentiel
Mesure de performance en gestion de portefeuille
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Finance pour non-financiers
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Règlement – livraison national et international
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Gestion Back office des OST
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Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises
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Présentiel
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Gestion Back office des opérations de marché
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LBO et private equity
Acquisition des connaissances essentielles en matière de LBO et private equity La formation s'appuie sur...
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Fondamentaux du risque de crédit
Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.
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Présentiel
ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire
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Présentiel
Dérivés sur énergie
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Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
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Project Bonds : financement de projet et marchés obligataires
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Financement de projet
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Techniques avancées en financement de projet
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Présentiel
Financements de matières premières
Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et...
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Présentiel
Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2
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Analyse financière et valorisation des actions
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Banque - Assurance | Réglementaire
Présentiel
Analyse des cash-flows – Niveau 2
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Introduction au risk management
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Fondamentaux du Risk Management
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Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques
Étude, analyse critique et mise en pratique de l'ensemble des méthodes et des modèles d'évaluation...
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Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps
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Les produits dérivés : futures, swaps et options
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Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion
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Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management
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Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques
Savoir analyser la solidité financière d'une entreprise industrielle afin d'apprécier son risque crédit, le noter...
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Introduction aux marchés financiers
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ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire
Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...
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Fondamentaux des marchés financiers – Préparation au certificat Finance de marché@First Finance Institute
Cette formation de 3 jours traite en profondeur toutes les thématiques de la certification Finance...
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Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités
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Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités
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Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d’évaluation des risques
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Techniques avancées de gestion de portefeuille
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Risque de contrepartie sur opérations de marché
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Calculs financiers sur EXCEL™
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Financements structurés d’actifs
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Métiers de la banque de financement et d’investissement
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Organisation front to compta d’une banque de marché
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Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions
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Swaps de taux : valorisation et sensibilités
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Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations
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Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités
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Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations
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Banque - Assurance | Réglementaire
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Les banques, rôle, environnement et enjeux
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SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations
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Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer
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Obligations convertibles : pricing et gestion
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Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières
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Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur
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Économie et marchés de capitaux – Niveau 2
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Économie et marchés de capitaux – Niveau 1
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Banque - Assurance | Réglementaire
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Évaluation de sociétés
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Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d’actifs
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Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)
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Produits structurés hybrides : montages et utilisations
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Change 3 : produits structurés de change
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Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options
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Actions 3 : valorisation et sensibilités des options et des produits structurés actions
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