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Finance et stratégie d'entreprise
Techniques avancées en financement de projet
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
11 octobre
Prix net : 3170€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
11 octobre 2021
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise

Techniques avancées en financement de projet

3170€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  TECHFIPRO
Sessions disponibles
11 octobre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Identifier les principaux risques d’un projet et conséquences sur le financement
  • Négocier le transfert de certains risques
  • Choisir les instruments financiers adaptés
  • Appréhender les grands concepts et la pratique sous-jacents à la négociation du financement de projet et des partenariats publics privés
  • Comprendre l’interaction entre financements privés et financements publics

Public cible

  • Responsables Financements spécialisés en entreprise
  • Membres des Directions financière et du
  • Développement
  • Directeurs de Centre d’affaires, Chargés d’affaires
  • Entreprises
  • Senior Bankers, Coverage
  • Collaborateurs de Département Financements spécialisés
  • Directions des Risques
  • Décideurs publics

Atouts

  • Compréhension affinée de la position de chacune des parties, en vue d’optimiser le montage
  • Mise en œuvre pratique d’une grille d’analyse pour l’optimisation de la répartition des risques, à partir de l’analyse du succès ou de l’échec de projets réels
  • Prise en compte, grâce à des jeux de rôles, des conflits d’intérêts entre les différentes organisations
  • Approfondissement des outils financiers et de leur utilisation
  • Analyse d’une Term sheet de financement
  • Formation basée sur des cas réels très complexes, dans la compréhension desquels les apprenants sont guidés étape par étape
  • Remise de l’ouvrage « Financement de projet et partenariats public-privé » par Michel LYONNET DU MOUTIER (Éditions EMS – Management & Société)

Techniques avancées en financement de projet

Programme

Mise en perspective du financement de projet
  • Rappel sur le financement de projet
    • Marché du financement de projet
    • Définition du financement de projet
    • Présentation des différents schémas selon le secteur d’activités

 

Travaux Pratiques

  • Organisation d’une cascade des cash-flows
  • Détermination de la structure financière et du loyer d’un lot de prisons en partenariat
Analyse et répartition des risques
  • Risques de construction et d’estimation du prix
  • Risques sur les prévisions de recettes
  • Analyse des risques par les fonds d’investissement
  • Établissement d’une matrice des risques

 

Travaux Pratiques

  • Risque de construction du viaduc de Millau
  • Calcul du coût d’un m3 de béton
  • Cartographie indicative du risque en infrastructure
  • Établissement de la matrice des risques d’une ferme éolienne
Grille d'analyse permettant la répartition optimale des risques
  • Règles pour optimiser la répartition des risques
  • Règles liant la société de projet, la personne publique, le constructeur, les prêteurs et les sponsors
  • Conséquences contractuelles

 

Travaux Pratiques

  • Analyse des risques de l’échec d’un projet d’infrastructure : cas ORLYVAL
Cas de la ligne à grande vitesse Tours - Bordeaux
  • Les acteurs et leur interaction
  • Mise en évidence de la complexité du mixage de financements public et privé
  • Étude des outils financiers mis en place
  • Études des garanties et de leurs impacts sur le montage

 

Travaux Pratiques

  • Étude détaillée du montage de la LGV Tours – Bordeaux
Aspects contractuels du financement
  • Architecture contractuelle d’un financement de projet
  • Contrat de financement
  • Paquet de sûretés

 

Travaux Pratiques

  • Analyse de clauses spécifiques
Négociation du refinancement d'une dette en financement de projet
  • Conflits d’intérêts entre les acteurs
  • Prise en compte de l’asymétrie d’information
  • Négociation entre les quatre parties

 

Travaux Pratiques

  • Jeu de rôle autour d’une négociation quadripartite : société de projet, constucteurs, prêteurs et investisseur financier
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