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Finance
Incontournable
Financements de matières premières
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Dates :
25 novembre19 septembre
Prix net : 2890€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
25 novembre 2021
Ouverture garantie
19 septembre 2022
Ouverture garantie
Finance
Incontournable

Financements de matières premières

Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et des risques induits par la gestion des flux de matières premières.
2890€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 2 jours
Méthode : Crédential
Langue(s) : Français
Code Web :  COMMOFI

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
25 novembre 2021
Ouverture garantie
19 septembre 2022
Ouverture garantie

Présentation

Le développement des échanges internationaux ces dernières années s’est accompagné d’une croissance encore plus rapide des flux internationaux de matières premières, dans un contexte de grande volatilité des prix.

 

Les départements des banques ont donc du proposer sur tous ces différents secteurs une gamme étendue de solutions de financement des flux de matières premières : préfinancements, financements structurés des stocks, des fonds de roulement, des importations et des exportations.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

  • Connaître le secteur des matières premières : les marchés organisés, acteurs, données macro-économiques
  • Connaître les techniques de financement utilisées
  • Connaître les risques et leurs mitigants pour les banques et les corporates

Public cible

  • Collaborateurs de la Direction financière et de la Direction des Financements
  • Collaborateurs de la Direction des Achats de l’entreprise
  • Dirigeants d’entreprise et Responsables opérationnels
  • Équipes de structuration et d’origination en banque de financement
  • Directeurs de Centres d’affaires, Chargés d’affaires Entreprise, Coverage
  • Middle office bancaires

Atouts

  • La garantie d’avoir un panorama complet des financements des matières premières : marchés / acteurs / types de financement
  • En phase avec les meilleures pratiques de marché – Vision actuelle des problématiques et tendances du marché
  • Un ancrage des connaissances garanti grâce à une pédagogie interactive mixant échanges avec les formateurs / experts et des travaux pratiques
  • Aucune connaissance financière ou macro-économique pré-requise

Financements de matières premières

Programme

Introduction
  • Montée en puissance de nouveaux acteurs-pay
  • Évolution des prix
  • Enjeux politiques et économiques
Environnement
  • Principales catégories de matières premières
  • Classification
  • Fiche «produit» de quelques matières premières importantes : production , consommation, enjeux stratégiques, principaux acteurs, flux d’échanges, spécificités propres au marché, actualité, échanges sur les difficultés propres au financement de certaines matières premières
  • Les marchés de matières premières
    • Marchés comptant et à terme : organisation et fonctionnement, acteurs
    • Marchés de gré à gré et organisés
  • Les principaux acteurs
    • Producteurs
    • Sociétés de négoce
    • Acheteurs
    • Rôle des banques et des autres intervenants
    • Les risques encourus par les producteurs, par les négociants, par les acheteurs

 

Travaux pratiques

  • Exercices sur les principaux risques et les manières de les couvrir
Structuration des financements de matières premières
  • Financements aux producteurs
    • Financements assis sur des flux (préfi export) : principe, structure, conditions, analyse des risques
    • Financements assis sur des actifs (« reserve based lending ») : principe, structure, conditions et analyse des risques
  • Financements aux intermédiaires (négociants)
    • Instruments couramment utilisés
    • Financements assis sur des flux (financements transactionnels) : principe, structure, analyse des risques
    • Financements assis sur des actifs (« borrowing base ») : principe, structure, conditions et analyse des risques
  • Opérations à l’importation
    • Conditions de paiement usuelles
    • Risques à couvrir
    • Couverture du risque de non-paiement
    • Lignes de financement à l’importation

 

Études de cas

  • Rédaction d’un term sheet
  • Analyse, décision, définition des instruments et financements requis
Conclusion
  • Essor des échanges
  • Évolution des structures de financement
  • Questions ouvertes sur l’actualité des matières première

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.

Formateur

JJ
Jean-Pierre JENTILE
Diplômé de Paris IX Dauphine, J-P. JENTILE a rejoint la Société Générale en 1996. Il a occupé plusieurs fonctions commerciales au service du financement des matières premières où il a suivi une clientèle de négociants et de producteurs en Amérique Latine, Afrique et Europe de l’Est. Puis au sein du département GTB, il a été en charge de l’animation commerciale de l’Europe pour le Trade finance. Actuellement, il est responsable du développement de l’activité Trade finance des filiales Société Générale en Afrique et Océanie.
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