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Finance et stratégie d'entreprise
Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 1 jour
Dates :
Date à venir
Prix net : 1690€
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Finance et stratégie d'entreprise

Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)

1690€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 1 jour
Méthode : Exercices sur Excel
Langue(s) : Français
Code Web :  EQDERIVES
Sessions disponibles
Date à venir

Objectifs

  • Comprendre les enjeux d’une opération stratégique à base de dérivés actions
  • Maîtriser l’utilisation des produits dérivés actions dans le cadre d’opérations stratégiques pour les entreprises
  • Identifier les risques d’une stratégie et sa compatibilité avec les besoins de l’entreprise
  • Savoir évaluer de façon indépendante les différentes stratégies proposées par les banques ou les consultants
  • Analyser les différentes stratégies d’actif et de passif et leurs impacts sur le bilan de l’entreprise

Public cible

  • Gérants
  • Structureurs
  • Sales corporates
  • Traders
  • Directions des risques
  • Middle office , Product Control, Audit, Inspection
  • Coverage
  • Directions financières des entreprises

Atouts

  • Approche progressive du corporate equity derivatives et des equity capital markets
  • Présentation de deals réels et souvent confidentiels
  • Un nouveau terrain pour les derivés : le corporate finance

Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises)

Programme

Rappels sur les produits dérivés
  • Rappels sur les options et leur valorisation
  • Liens entre les moments statistiques (moyenne, écart-type, skewness, kurtosis) et les produits dérivés
  • Interprétation en termes de P&L des sensibilités : delta, gamma, vega, vanna, volga
  • Stratégies de participation (taux élevé, vol basse) et de revenu (taux bas, vol haute)

 

Exercices sur EXCEL™

  • Familiarisation avec les sensibilités
Cas d'utilisation : Le client veut acquérir une participation dans une entreprise listée
  • Equity swap
  • Programme VWAP, OPAL
  • Achat de calls / vente de puts
  • Confidentialité et risques d’exécution

 

Étude de cas pratiques

Cas d'utilisation : Le client possède une participation dans une entreprise listée
  • Financement : collatéralisation par la participation (margin loan, repo, prepaid collar, …)
  • Yield enhancement : monétisation de la volatilité et optimisation de dividende
  • Couverture
  • Disposal

 

Étude de cas pratiques

Cas d'utilisation : Le client veut des solutions pour la gestion optimale de son capital
  • Augmentation de capital
  • Structuration et leviers
  • Les solutions equity-linked
  • Couverture de stock options
  • Share buybacks

 

Étude de cas pratiques

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