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Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Cash management
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
21 octobre
Prix net : 2340€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
21 octobre 2021
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau

Cash management

2340€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  CASHMANAGEMENT

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
21 octobre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Comprendre les flux de trésorerie
  • Savoir passer de la gestion des flux à la gestion des liquidités
  • Comprendre le Cash management
  • Savoir proposer et argumenter le cash management en entreprise
  • Comprendre les enjeux des risques de taux et de change pour les entreprises
  • Connaître les différents types d’engagements sur les taux et le change et savoir conseiller le client

Atouts

  • Animateur expert et professionnel sur ce domaine
  • Approche pragmatique des besoins et des réponses
  • Approche claire des produits de marché

Cash management

Programme

Connaître les enjeux d'une trésorerie de groupe

Définir le concept et identifier les objectifs du Cash Management

  • Objectifs et prérogatives d’une trésorerie groupe
  • Rôle du trésorier
  • Gains potentiels de l’optimisation de gestion de trésorerie
    • Prévisions de trésorerie
    • Suivi des positions
    • Négociation bancaire

 

Définir la stratégie trésorerie groupe

  • Cartographie trésorerie groupe
  • Centralisation des flux
  • Mise en œuvre et contrôle
Gestion de trésorerie : le cash management

Gestion des flux

  • Gestion en date de valeur
  • Gestion en sécurisation des moyens de paiement
  • Affectation des flux par banque
  • Suivi du coût de la relation bancaire

Gestion de la liquidité

  • Fluidification de la circulation du cash dans l’entreprise : cash pooling, centrale de trésorerie, netting
  • Optimisation des placements : montant, durée, taux
  • Développement des relations avec les filiales

 

Étude de cas

  • Exemple d’optimisation d’un netting

 

Réalisation des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme

  • Mise en place des prévisions à court terme et gestion des appels de fonds filiales
  • Analyse des écarts entre réel et prévisionnel
  • Élaboration des budgets de trésorerie

 

Travail en groupes

  • Réaliser un tableau de trésorerie groupe et cartographier un processus

 

Gestion du risque de taux d’intérêt et de change

  • Risques import / export
  • Principaux outils de gestion du risque
  • Stratégies optimisées de couverture

 

Travail en groupe

  • Identifier la stratégie de couverture optimale d’une situation de trésorerie donnée et calculer la position de change
Centralisation de la trésorerie : le cash pooling

Enjeux du Cash Pooling

  • Identifier un projet « idéal »
  • Établir un état des lieux

 

Structures de Cash Pooling possibles

  • Schémas classiques
    • Z.B.A (Zero Balance Account) / T.B.A (Target Balance Account)
    • Notionnel
    • Solutions mixtes
  • Solution monobanque ou banque « overlay »
  • Avantages et inconvénients de chaque solution

 

Jeu de rôle

  • À travers la constitution de binômes conseiller / client, mettre en exergue les enjeux du Cash Pooling selon un scenario établi

 

Exercice d’application

  • Calculer la redistribution d’un avantage Cash Pooling pour une filiale

 

Leviers d'action quotidiens

Sécurisation des flux financier

  • Outils et avantages de la dématérialisation

 

Suivi et contrôle de la position Cash

  • Dysfonctionnements courants et actions correctrices nécessaires
  • Évaluation de la propre performance et indicateurs clés
  • Financements moyen terme alternatifs
  • Optimisation par de nouveaux modes de financement court terme

 

Contraintes associées à la constitution d’une centrale de trésorerie

  • Contraintes juridiques, réglementaires et fiscales

Formateur

MF
Michel FRANSES
Responsable du Programme Cash Management pour les Caisses d'Épargne - BPCE
Diplômé de Sciences Po Paris et d’un 3ème Cycle IAE Paris, Michel Franses a plus de 30 ans d’expérience dans la banque « généraliste » et le financement aux entreprises et près de 20 ans de pratique de la formation. Il a travaillé successivement pour le Crédit du Nord, l’Union de Banques à Paris, la Société Marseillaise de Crédit, et, pendant plus de 15 ans, au sein du Groupe BPCE. Il est spécialiste de l’analyse financière, l’évaluation des entreprises, l’analyse des risques crédit, la gestion de trésorerie, le financement des entreprises, les moyens de paiement domestiques et internationaux et le cash management.
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