Finance

Banque - Assurance | Réglementaire

Les outils du cash en entreprise

2340€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : CASHMANAGEMENT

Cette formation peut également être animée en distanciel

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Pré-requis Objectifs | Compétences Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Donner une vision d’ensemble des actions à la disposition de l’entreprise pour optimiser et gérer sa trésorerie
Comprendre les leviers du cash interne
Comprendre son banquier et les principaux moyens de financement externe
Savoir gérer sa trésorerie et agir en cas de crise de cash

Atouts

Animateur expert et professionnel sur ce domaine
Approche pragmatique des besoins et des réponses
Approche claire des produits de marché

Les ressources de trésorerie de l'entreprise

Programme

Quelles sont les sources internes et externes de trésorerie pour l’entreprise

Revue des sources internes et externes de trésorerie pour l’entreprise

Comment optimiser les ressources internes de trésorerie de l'entreprise

Identifier et comprendre les leviers permettant
d’accélérer le cycle client et vos encaissements

Étude du cycle client :
■ Choisir ses prospects
■ Négocier vos délais de paiement
■ Quels moyens de paiement
■ Assurance crédit et limite de crédit
■ L’importance de la coopération des services
Manager le cycle commande / livraison / facture
Organiser votre relance client efficacement
L’impact de la bonne gestion des litiges

Optimisation des achats pour un impact positif sur la trésorerie et le résultat

L’importance de catégoriser vos fournisseurs
Sous-traitance : intérêt et inconvénient
Mettre en place un processus achat

Identifier les leviers pour optimiser vos stocks

Identifier les freins impactant vos stocks
L’impact client et concurrence
L’importance de la coopération des services

Les ratios pour piloter votre BFR

Connaître les ratios et savoir les calculer
■ Fonds de roulement et BFR
■ DSO / DPO / DIO
■ Méthode classique ou de l’épuisement

Comprendre comment optimiser les ressources externes de trésorerie de l'entreprise

Comprendre comment fonctionne votre banquier

Soigner sa relation avec son banquier :
■ Les contraintes du banquier (Bâle 3)
■ Comment le banquier vous évalue
■ Comment établir une bonne relation

Connaître les principaux financements bancaires à court terme

Les financements à court terme
■ Le découvert
■ L’affacturage
■ La titrisation
■ Le crédit documentaire

Les financements externes à moyen ou long terme

Les sources de financement à moyen long terme
■ Le financement bancaire
■ Les autres financements externes

Les outils pour suivre et mesurer votre trésorerie

Principaux outils pour anticiper suivre et mesurer votre trésorerie

Les outils de pilotage de la trésorerie
■ La base comptable
■ Prévision et suivi court terme
■ Prévision et suivi moyen / long terme

La crise de trésorerie

Identifier les mesures à prendre en cas de crise de
trésorerie

Les solutions à mettre en place lorsque la crise de
trésorerie arrive :
■ Les solutions non judiciaires
■ La protection du tribunal de commerce

Synthèse et conclusion

Vérifier et valider des acquis

Revue de la fiche mémo avec les points clés à retenir

Pédagogie – Évaluation

La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.

Formateur

Michel PIVOT

Fondateur de DAF Evolution

Il a suivi des études de droit et de business en France et en Angleterre. Il a exercé ses activités comme Directeur Administratif et Financier pour des grands groupes français. Il a travaillé en France et à l’International notamment en Italie et en Suède. Depuis 2008, il réalise des missions et a créé DAF Evolution en 2012. Ces expériences variées lui ont permis de connaître aussi bien les environnements des grands groupes internationaux que les start-ups.

Ce parcours lui permet de comprendre parfaitement le monde de la PME qui a la nécessité absolue de solutions simples, concrètes, faciles à mettre en place et à faire vivre tout en étant efficace. Il sait travailler dans des environnements culturels différents et faire le pont entre différentes cultures.

Passionné du monde de l’entreprise et des entrepreneurs, il fait partir du réseau Entreprendre 95. Le réseau Entreprendre a vocation à accompagner des créateurs ou des repreneurs d'entreprise. Il offre aux lauréats, un prêt d'honneur et un accompagnement par un membre pendant 2 ans.

Il s'appuie sur un réseau de Directeurs Financiers expérimentés pour répondre à toutes les demandes de ses clients.

Pour aller plus loin