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Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Cash pooling dans une trésorerie de groupe
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
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Cash pooling dans une trésorerie de groupe

Comment optimiser le cash disponible ?
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français

Formation également animée à distance aux mêmes dates

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Objectifs

  • Mettre en place une gestion de trésorerie groupe
  • Passer en revue l’ensemble des axes stratégiques permettant de détecter des relais de croissance et d’accompagner le DAF dans son rôle de business partner
  • Être en mesure de préparer et animer en CODIR des ateliers spécifiques pour explorer chacun des axes de la fonction
  • Comprendre les enjeux d’une trésorerie groupe notamment au travers des contraintes réglementaires et des risques
  • Mettre en place et améliorer la performance d’une fonction trésorerie groupe

Public cible

  • Directeurs Généraux et leur Comité de Direction
  • Directeurs Financiers
  • Directeur de trésorerie et du financement
  • Directeur de Contrôle de Gestion
  • Directeur comptable
  • Directeur Export

 

Programme

Définir une réelle gouvernance de la fonction trésorerie
  • Organisation,
  • Responsabilité
  • Fiches de mission
  • Comités
  • Liens avec la DF, la DG, le CA
  • Les autres fonctions de l’entreprise

 

Savoir structurer, définir le cadre et les instruments de gestion des risques financiers
  • L’exposition
  • Les chartes de couverture
  • Les limites
  • Le suivi comptable
  • Les taux budget
Mettre en place le Cash management en Euros et en devises
  • Le degré de centralisation
  • Les financements centraux et locaux
Optimiser et financer le BFR global et par devise
  • Bien maîtriser les flux de paiements, de décaissement et d’encaissement
  • Optimiser les délais de paiement, recouvrement, assurance-crédit
  • Choisir les financements de bas de bilan en euros et en devises
Connaître les offres bancaires et de marché de financement, de placement, de centralisation de trésorerie
Mesurer comment la digitalisation impacte de la fonction trésorerie et en profiter
Mettre en place efficacement une mesure de performance et de risque de la gestion de la liquidité, des risques financiers et de la fonction trésorerie
  • Les éléments de reportings financiers et comptables
  • Les outils informatiques associés (banques, éditeurs, fintech)

Formateur

DC
Dominique CHESNEAU
Expert en financement d’entreprises
Spécialiste en trésorerie, financement et gestion de risques financiers, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise.
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