Eric MAINA
Ingénieur Pédagogique
Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Comprendre le rôle et les différentes activités des marchés financiers
- Acquérir une vision des métiers, de l’organisation et des acteurs des marchés financiers
- Connaître les produits traités sur les marchés et les risques associés
Public cible
- Nouveaux entrants dans des fonctions Supports : Back office, Middle office, Product Control, Organisation, Comptabilité, Informatique
- Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs internes
- Juristes
- Collaborateurs des Directions transversales aux marchés financiers : DRH, Communication, services Achats, …
- Toute personne nécessitant une connaissance générale des marchés financiers
Atouts
- La garantie d’avoir une compréhension globale de tous les marchés et produits financiers
- Pour pouvoir dialoguer avec les spécialistes grâce à une grille d’analyse très efficace
- Un ancrage des connaissances garanti
- Pédagogie progressive, participative et ludique (une place importante est faite aux jeux de rôle et jeux de plateau)
- Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
- Un savoir-faire reconnu
- Plus de 1000 personnes ont suivi ce séminaire (évaluation moyenne 18,8/20)
Introduction aux marchés financiers
Programme
Acteurs des marchés financiers
Régulateurs et « marchés »
- Régulateurs : ACPR, EBA, BCE, …
- Entreprises de marché : Euronext, LSE, Deutsche Boerse
- Chambres de compensation
- Dépositaires / Correspondants
Émetteurs
- États
- Entreprises (dette / capital / hybrides)
Jeu de rôle
- Avantages / inconvénients des différents modes de financement
Investisseurs
- Gérants d’actifs
- Assurances
- Particuliers
- Banques
Travaux Pratiques
- Quizz de validation des acquis
Produits des marchés financiers
- Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
- Présentation des produits cash, dérivés et structurés
- Les différents métiers de la salle des marchés
Travaux Pratiques
- Reconstituer l’organisation des métiers d’une salle des marchés
- Introduction au pricing des produits dérivés simples
- Produits dérivés fermes : terme et futures
- Produits dérivés conditionnels : options
Travaux Pratiques
- Couverture d’un risque sur le pétrole par des dérivés fermes et conditionnels
- Analyse de fiches produits préremplies sur les produits dérivés fermes et conditionnels
- Quizz de validation des acquis
Étude d'un marché de gré à gré : le marché de taux
- Marché monétaire : marché interbancaire et TCN
- Marché Obligataire
- Études de pages BLOOMBERG™et REUTERS™
- Produits dérivés de taux : FRA, futures, swaps, options
Cas Pratique
- Couverture d’un risque de taux par des produits dérivés (Swap et Options de taux)
Étude d'un marché organisé : le marché actions
- Fonctionnement d’un marché actions : Euronext
- MTF : Turquoise / CBOE / NASDAQ
- Trading de blocs et Dark Pools
Travaux Pratiques sur internet
- Lecture d’un carnet d’ordres Euronext
- Cas Pratique sur le carnet d’ordres
Typologie des risques liés aux activités de marché
- Risques de marché (VaR et Stress test, stressed VaR, IRC, CRM), risques de contrepartie (Bâle II et Bâle III), risques opérationnels, risque de liquidité (LCR, NSFR)
- Explication de la crise des subprimes et de la dette des États Européens
Travaux Pratiques
- Calcul simple d’une VaR 1 jour / 99%
Pédagogie – Évaluation
-
Une première appréciation globale a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
-
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
-
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, études de cas, quiz, exercices, simulations de situations professionnelles etc.) tout au long de la formation.
-
Une évaluation sommative est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Formateur
Diplômé ESC Bordeaux, Éric Maina a consacré 13 ans à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe des MMA. En parallèle, il a enseigné auprès de Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire publié à la Revue Banque Editeur en 2005. Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE en charge plus particulièrement des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires et dérivés de taux.
Pour aller plus loin
Qualité et Certification
