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Finance et stratégie d'entreprise
Modélisation avancée en financement de projet
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
23 novembre13 septembre
Prix net : 3230€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
23 novembre 2020
Ouverture garantie
13 septembre 2021
Ouverture garantie
Finance et stratégie d'entreprise

Modélisation avancée en financement de projet

3230€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  MODELFINPRO
Sessions disponibles
23 novembre 2020
Ouverture garantie
13 septembre 2021
Ouverture garantie

Objectifs

  • Comprendre la logique de la construction d’un modèle
  • Savoir programmer les composantes essentielles du modèle (dates-clés du projet, calculs des paramètres opérationnels, cascade des cash flows, tirages en fonds propres, mobilisation et remboursement de la dette, calcul des ratios, …)
  • Être en mesure de faire l’analyse de scénarios de sensibilité

Public cible

  • Responsables Financements spécialisés en entreprise
  • Membres des Directions financières et du Développement
  • Directeurs de Centre d’affaires, Chargés d’affaires Entreprises
  • Senior Bankers, Coverage
  • Collaborateurs de Département Financements spécialisés
  • Directions des Risques
  • Décideurs publics
  • Analystes financiers, Analystes crédit

Atouts

  • Création progressive du modèle sous EXCEL™ au fur et à mesure des exercices proposés
  • Développement de modèles permettant un contrôle simpli?é par les auditeurs
  • Production d’un modèle générant des scénarios pour l’analyse des risques
  • Compréhension des modèles ?nanciers des partenaires

Modélisation avancée en financement de projet

Programme

Introduction

Considérations fondamentales

  • Utilité et limites des modèles
  • Champs d’application des modèles financiers
  • Clarification des objectifs du modèle
  • Perspective comptable et perspective des flux de trésorerie
Constitution de la "boîte à outils"

Principes essentiels de la modélisation

  • Règles d’or pour la modélisation
  • Structuration informatique du modèle
  • Gestion flexible du timing des flux

 

Travaux Pratiques

  • Configuration d’EXCEL™ pour la programmation
  • Agencement des données de départ
  • Construction de la «boîte à outils» pour gérer les événements dans le temps à l’aide de flags / masks
  • Programmation des phases de construction et d’exploitation
  • Prise en compte de l’inflation

 

 

Structuration financière du projet

Travaux Pratiques

  • Programmation des tirages en fonds propres
  • Programmation de la mobilisation de la dette et de son remboursement

 

 

Circularité

Travaux Pratiques

  • Programmer sans circularité

 

 

Indicateurs clés

Travaux Pratiques

  • Programmation des ratios en respectant la périodicité du modèle
Éléments complémentaires de programmation

Cascade des cash flows

  • Emplois et ressources
  • Différentes présentations des cash flows selon la documentation contractuelle
  • Liaisons entre les différents modules du modèle

 

Analyse de scénarios de sensibilité

  • Création d’un module de gestion pour les différents scénarios
  • Analyse de sensibilité

 

Travaux Pratiques

  • Création et utilisation d’un gestionnaire de scénarios dans le modèle intégré

 

 

Analyse de modèles financiers fournis par des tiers

 

Vérification, identification et correction d’erreurs

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