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L’analyse financière des comptes des professionnels

BANQUE DES PROFESSIONNELS - BANQUE DES PROFESSIONNELS

Niveau : Initiation

Durée : 2 jours

Code web : PF_ANAFIPRO

Prix net de taxes : 1590 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES DOCUMENTS COMPTABLES ANNUELS DE SYNTHÈSE

La comptabilité : un langage normalisé

  • Obligations de production comptable
  • Grands principes de la comptabilité  
  • Obligations de production fiscale 
  • Travaux Pratiques
    • Étude d’articles du code de commerce et de textes fiscaux sous forme d’exercice

Le bilan comptable

  • Comment lire et interpréter le bilan d’une entreprise 
  • Le bilan : photographie à un instant t du patrimoine de l’entreprise ou du groupe
  • Le passage d’un bilan à un autre 
  • Travaux Pratiques
    • L’apprenant est mis dans la situation d’une entreprise qui se crée, il établit un premier bilan simplifié année 0

Le compte de résultat

  • Comment lire et interpréter le compte de résultat 
  • Le compte de résultat, reflet de l’exploitation de l’entreprise 
  • Le lien entre compte de résultat et bilan 
  • Travaux Pratiques
    • Suite de l’exercice précédent 

ABORDER LES DOCUMENTS COMPTABLES AVEC MÉTHODE ET RAPIDITÉ 

  • Atelier sur un cas SARL

Méthode d'analyse financière FIRST FINANCiÈRE des documents

  • Évolution des fondamentaux et mise en évidence de la problématique
  • Marges de manœuvres en matière de crédits moyen terme et court terme 
  • Qualification de l’affaire
  • Travaux Pratiques
    • À partir de documents fiscaux d’une SARL, mise en application de la «méthode d’approche rapide» communiquée (analyse en sous-groupe puis correction collective)

Comprendre le compte de résultat

  • Calcul des SIG
  • Travaux Pratiques
    • Calcul des indicateurs sur la liasse comptable de la SARL précédente

Comprendre le bilan fonctionnel

  • Fonds de roulement
  • BFR (lien fait entre l’activité, le cycle d’exploitation de l’entreprise et ses besoins de trésorerie)
  • Trésorerie Nette
  • Travaux Pratiques
    • Étude comparative de la même société avec deux autres entreprises et calcul du FR, BFR et Trésorerie Nette

Cas particulier de l’entreprise individuelle

  • Rentabilité de l’activité en cerfa 2033
  • Prélèvement de l’exploitant, calcul et analyse
  • Prélèvement de l’exploitant et structure financière
  • Rentabilité de l’entreprise individuelle
  • Cas de l'autoentrepreneur
  • Travaux Pratiques
    • Étude comparative des documents fiscaux d’une entreprise individuelle avec ceux de la SARL, identification des points de différence et de vigilance à avoir et retraitements à effectuer 

La 2035 des professions libérales

  • Rentabilité de l’activité
  • Évaluation du patrimoine et de l’endettement professionnel
  • Jusqu’où aller en matière de crédit
  • Travaux Pratiques
    • Analyse de deux professions libérales

Atelier  pratique

  • Étude  de  demandes de financement (moyen et court terme) pour  trois entreprises différentes
  • Les documents fiscaux pourront être les cas apportés par les apprenants le jour du séminaire
  • Travaux Pratiques
    • Étudier la demande de financement (mise en application de la méthode d'analyse financière FIRST FINANCE)
    • Émettre un avis motivé sur les dossiers tantôt en tant que conseiller clientèle tantôt en tant qu’analyste crédit
    • Les sous-groupes changent de rôle entre les cas 
  • Être capable de se forger une opinion personnelle sur la santé financière du professionnel 
  • Identifier son potentiel d’endettement supplémentaire à court, moyen et long terme
  • Savoir utiliser les principaux ratios pour qualifier l’affaire et argumenter sa position
  • Être opérationnel à l’issue du séminaire
  • Nombreux exercices d’application
  • Travail sur les cas apportés par les participants
  • Approche orientée risque et commercial

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