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Parcours Risk Management en assurance

RÉSEAUX ASSURANCE - RÉSEAUX ASSURANCE

Niveau : Maîtrise

Durée : 5 jours

Code web : PARCOURS_RISKASSURANCE

Prix net de taxes : 4940 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Quels risques pour quels assureurs ?

  • Le Marché Français : situation présente et tendance
  • Les Marchés Mondiaux de l’Assurance
    • L’Europe
    • Les Etats-Unis et l’Asie
    • Les Marchés en Développement
  • L’assurance dommages 
    • Diversité des produits et risques associés
    • Gestion des catastrophes naturelles majeures
  • L’assurance santé : une activité en profonde mutation
  • L’assurance-vie
    • Diversité des contrats
    • Risque de l’assureur et risques pour l’assuré
  • Risques liés au vieillissement de la population : quel financement de l’assurance dépendance ?
  • Le transfert de risques 
    • La réassurance
    • Le financement des risques climatiques
  • Le risque systémique existe-t-il chez les assureurs ?

Une gestion d’actifs hautement dépendante des enjeux de passif

  • Indicateurs clefs de l’ALM assurantiel
  • Les problématiques de duration
  • Des règles de gestion d’actifs liées aux contraintes de passif
  • En droit français, des principes comptables qui immunisent contre des chocs de marchés financiers
  • Bouleversements liés aux normes IAS-IFRS
  • Allocations d’actif 
    • Allocation d’actif type d’un assureur
    • Allocation stratégique et allocation tactique
    • Quel rôle pour la gestion passive ?
    • L’intégration croissante de paramètres extra-financiers
  • Présentation de quelques modèles ALM

Des évolutions organisationnelles majeures

  • Gouvernance
    • Évolution du rôle des administrateurs et Conseils
    • Fonctions clefs
  • Big Data et révolution Internet
    • Poids des nouveaux canaux de distribution
    • Assurance connectée
    • Approche ERM
  • Enjeux de reporting et gestion des données
    • Transparisation
    • Gouvernance des Données
  • Information auprès de tiers
    • Devoir d’information envers l’assuré
    • Reportings réglementaires
    • Rapport de solvabilité et information institutionnelle

Solvabilité II : révolution ou évolution nécessaire ?

  • Les Directives Solvabilité II et IORP : enjeux et objectifs comparés
  • Des fonds propres pour sécuriser les risques pris
    • SCR et MCR
    • Cartographie des risques
  • Les mesures transitoires : une marge d’ajustement du modèle jusqu’en 2018
  • ORSA : pour aller plus loin dans la modélisation des risques spécifiques
  • Risque de Marché
    • Un poids prépondérant dans le besoin en fonds propres requis
    • Analyse des principales composantes
  • Mise en œuvre au 1er janvier 2016 : les premiers enseignements
    • En France
    • Dans les autres pays européens
  • Vers Solvabilité III en 2023 ?

Scénarios de risques et modèles associés

  • Scénario de hausse des taux
  • Scénario de taux durablement bas
  • Quel contrôle du risque de rachat massif ?
    • En assurance dommages et santé
    • En assurance-vie
  • Le swing pricing est-il un enjeu en assurance-vie ?
  • Modèles prédictifs
    • Comportement des assurés
    • Tarification et provisionnement
  • 6. Modèles ALM, d’Embedded Value et Solvabilité II
    • Apports comparés
    • Principes de réconciliation des modèles
    • Limites de la modélisation

Synthèse des cinq jours et conclusions

  • La gestion du risque devenant prépondérante en assurance, l’objectif est sur cinq jours de donner une vision précise de tous les enjeux de la gestion des risques : actuariels et mathématiques, mais également réglementaires et comptables, sans oublier les problématiques de data mining et de gouvernance
  • Approche pédagogique et généraliste
  • Prise en compte de l’ensemble des composantes du risk management d’un assureur
  • Formation intégrant à la fois le cadre théorique et la réalité pratique, au travers d’exemples concrets de mise en œuvre, français et européens

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