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Modélisation avancée en financement de projet

CORPORATE FINANCE - FINANCEMENT DE PROJET ET PPP

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : MODELFINPRO

Prix net de taxes : 3230 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

INTRODUCTION

Considérations fondamentales

  • Utilité et limites des modèles
  • Champs d'application des modèles financiers
  • Clarification des objectifs du modèle
  • Perspective comptable et perspective des flux de trésorerie

CONSTITUTION DE LA "BOÎTE À OUTILS"

Principes essentiels de la modélisation

  • Règles d'or pour la modélisation
  • Structuration informatique du modèle
  • Gestion flexible du timing des flux
  • Travaux Pratiques
    • Configuration d'EXCEL™ pour la programmation
    • Agencement des données de départ
    • Construction de la «boîte à outils» pour gérer les événements dans le temps à l'aide de flags / masks
    • Programmation des phases de construction et d'exploitation
    • Prise en compte de l'inflation 

Structuration financière du projet

  • Travaux Pratiques
    • Programmation des tirages en fonds propres
    • Programmation de la mobilisation de la dette et de son remboursement

Circularité

  • Travaux Pratiques
    • Programmer sans circularité

Indicateurs clés

  • Travaux Pratiques
    • Programmation des ratios en respectant la périodicité du modèle 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES DE PROGRAMMATION

Cascade des cash flows

  • Emplois et ressources
  • Différentes présentations des cash flows selon la documentation contractuelle
  • Liaisons entre les différents modules du modèle

Analyse de scénarios de sensibilité

  • Création d'un module de gestion pour les différents scénarios
  • Analyse de sensibilité 
  • Travaux Pratiques
    • Création et utilisation d’un gestionnaire de scénarios dans le modèle intégré

Analyse de modèles financiers fournis par des tiers

Vérification, identification et correction d’erreurs

Éléments complémentaires : amortissements, impôts, comptes de réserve, bilan et compte de résultat

  • Comprendre la logique de la construction d'un modèle
  • Savoir programmer les composantes essentielles du modèle (dates-clés du projet, calculs des paramètres opérationnels, cascade des cash flows, tirages en fonds propres, mobilisation et remboursement de la dette, calcul des ratios, …)
  • Être en mesure de faire l'analyse de scénarios de sensibilité
  • Création progressive du modèle sous EXCEL™ au fur et à mesure des exercices proposés
  • Développement de modèles permettant un contrôle simplifié par les auditeurs
  • Production d’un modèle générant des scénarios pour l’analyse des risques
  • Compréhension des modèles financiers des partenaires

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