First Finance :: page d'accueil

Contrôler les conditions bancaires, réduire ses frais financiers et gérer sa trésorerie

GESTION DE TRÉSORERIE - GESTION DE TRÉSORERIE

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : CONDITIONS_BANCAIRES

Prix net de taxes : 890 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Conditions préalables à la négociation bancaire

  • Bien connaître ses performances et risques en matière financière
  • Évolution du marché financier et structures bancaires
  • Anticipation des besoins en financement et politique de fonds de roulement
  • Élaboration des prévisions de trésorerie; quel niveau de fonds de roulement ?
  • Maîtrise et contrôle des instruments et des délais de paiement pour réduire son besoin en financement d'exploitation
  • Le banquier : simple fournisseur ou partenaire privilégié ?

Relations avec les banques et les conditions bancaires

  • Taux de facilité de caisse et d'escompte : la référence au taux du marché monétaire
  • Négociation des jours de valeurs et des commissions
  • Cotation Banque de France
  • Prises de garantie : jusqu'où ne pas aller

Gestion de trésorerie au jour le jour

  • Quelques règles simples de gestion de la trésorerie
  • Contrôle du ticket d'agio
  • Gérer ses risques financiers : quelles solutions ?
  • Panorama des placements financiers et précautions à prendre
  • Travaux Pratiques
    • Nombreux exercices d’application 
  • Assurer au moindre coût le maintien de l'équilibre financier instantané de l'entreprise
  • Anticiper et contrôler le risque de rupture de l'encaisse
  • Savoir négocier et gérer ses financements
  • Le séminaire combinera les apports théoriques et des exercices et d’application
  • Remise de l'ouvrage sur la gestion de trésorerie de Denis Dubois

Connectez-vous à votre Espace Personnel

Espace Réservé Apprenant Espace Réservé Intervenant Fermer
Fermer

Téléchargement

Je souhaite télécharger :

  • Finance de la Banque, de l'Assurance et de l'Immobilier - Asset management
  • Finance d'entreprise
  • Banque commerciale, réseaux Assurance

Je saisis mes coordonnées pour lancer le téléchargement :


Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre strict de l’exécution et du suivi de votre demande par les services de FIRST FINANCE en charge du traitement. Elles sont nécessaires à l’exécution de ce service. Elles sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de notre dernier contact, sauf accord-cadre spécifique. En application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité de vos données si cela est applicable que vous pouvez exercer en vous adressant à FIRST FINANCE- Direction des Systèmes d’Information, 7 rue Beaujon, 75 008 PARIS.