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Gestion Back office des opérations de marché - Approfondi

IncontournableACTIVITÉS POSTMARCHÉS - ACTIVITÉS POSTMARCHÉS

Demande de dates supplémentaires

Niveau : Acquisition

Durée : 5 jours

Code web : CMO_BOMARCHES_5J

Prix net de taxes : 4765 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Vous suivez une formation de 5 jours traitant en profondeur des thématiques de la certification et comprenant un entraînement à l'examen en fin de chaque journée. De plus, nous mettons à votre disposition en ligne le textbook de 300 pages, 20h de modules e-learning et 250 questions d'entraînement à l'examen.

JOUR 1

Organisation : du Front office à la comptabilité

  • Organisation d’une banque de marché
  • Organisation d’un asset manager
  • Étapes de traitement des opérations : négociation, validation, confirmation, compensation, collatéralisation, règlement et règlement-livraison, gestion des événements
  • Notions de référentiel
  • Principes comptables bancaires
  • Notions de P&L
  • Risque opérationnel : définitions et réglementation
  • Travaux pratiques
    • Analyse d’anomalies intervenant dans le traitement d'une opération

JOUR 2

Paiements

  • Systèmes bruts et systèmes nets
  • Paiements en devise locale
  • Paiement en devise étrangère
  • CLS
  • Gestion de la trésorerie
  • Lutte anti blanchiment
  • Travaux Pratiques
    • Paiements interbancaires et clientèle sur opérations de marché

Gestion Back office des titres - I

  • Les différents types de titres
  • Modes de négociation
  • Les opérations
    • Achats / ventes hors bourse ou de gré à gré
    • Repos
    • Prêts-emprunts de titres
    • Souscriptions / rachats

JOUR 3

Gestion Back office des titres - II

  • Filières de règlement-livraison utilisées (local, étranger, ICSD)
  • Traitement des opérations sur titres (OST)
  • Fiscalité (retenues à la source, récupération d'impôt étranger, ...)
  • Comptabilité du résultat des activités titres
  • Évolutions de place impactant le postmarché
  • Travaux Pratiques
    • Analyse de messages SWIFT de règlement-livraison et de dénouement MT 54X
    • Traitement d’OST

JOUR 4

Gestion Back office des dérivés listés

  • Circuit des informations
  • Gestion du cash
  • Gestion des échéances et des exercices
  • Travaux Pratiques
    • Calcul d’appels de marge

Gestion Back office des opérations OTC (P/E cash, FX) - I

  • Principes généraux de validation et de confirmation
  • Traitement particulier des produits OTC  suivants :
    • Prêts-emprunts cash
    • Opérations de change

JOUR 5

Gestion Back office des opérations OTC (opérations dérivés) - II

  • Impacts de la réglementation EMIR
  • Traitement particulier des produits OTC suivants :
    • FRA et Swaps
    • CDS
    • ELS et CFD
    • Options (tous sous-jacents)
    • Commodities
    • Produits structurés et packages
  • Processus transverses
    • Compression
    • Collatéralisation
    • Novation
  • Comptabilité des dérivés
  • Travaux Pratiques
    • Analyse de confirmations
    • Calcul de collatéral et d'appels de marge

Ce séminaire est conçu comme une préparation au certificat CMO®.  Les participants pourront s'ils le souhaitent s'inscrire gratuitement à  une session d'examen.

  • Préparer le certificat CMO®
  • Comprendre l'organisation des activités Front, Middle et Back offices
  • Connaître le vocabulaire de base du postmarchés
  • Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d'une salle de marché
  • Connaître les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché
  • Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché
  • Identifier les risques opérationnels (Bâle II)
  • Approche très opérationnelle des produits et de leur traitement
  • Animation par deux experts maîtrisant toutes les facettes de la gestion Back office des produits de marché
  • Remise de l'ouvrage « L'essentiel du postmarché » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
  • 015D0000001T48w

    Valérie PASQUET

    Ingénieur Pédagogique

  • 015D0000001T48m

    Christelle OBERT

    Formatrice - Coach

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