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Analyse des cash-flows - Niveau 1

CORPORATE FINANCE - ÉVALUATIONS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Demande de dates supplémentaires

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : CASHFLOW1

Prix net de taxes : 2290 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Comprendre les flux de trésorerie

  • Les flux de trésorerie de l’entreprise
  • Liens entre bilan, compte de résultat et flux de trésorerie
  • Méthodes de calcul et formats de présentation des flux
  • Exercice
    • Utilisation des différentes méthodes pour la construction d’un tableau de flux de trésorerie en année N à partir des états financiers

Analyser la performance de l’entreprise à travers ses flux de trésorerie

  • La rentabilité opérationnelle et la gestion du besoin en fonds de roulement
  • La stratégie d’investissement
  • La politique de financement
  • Exercices
    • Calcul des flux de trésorerie N-2, N-1 et N et analyse critique de la performance pour deux entreprises concurrentes

Atelier (1/2 journée)

  • Deux jeux de rôle portant portant sur les cas suivanrts :
    • Cas 1 : BTC distribution
    • Cas 2 :  BTB industriel
  • Étude de cas 
    • Chaque sous-groupe construit le tableau  de flux  de trésorerie et  émet  une analyse motivée sur une demande de financement soit en tant que conseiller, soit en tant qu’analyste crédit (changement de rôle entre les cas)
    • Restitution par sous-groupe et correction en commun
  • Comprendre les flux de trésorerie, les méthodes de calcul et les formats de présentation
  • Acquérir les bases pour évaluer la performance d’une entreprise à partir de ses flux passés
  • Aucun pré-requis
  • Atelier d'une demi-journée de mise en pratique des connaissances acquises
  • Formation directement opérationnelle

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