Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes
Cette formation aborde les principes fondamentaux et les méthodes de gestion du risque de liquidité, offrant une compréhension des enjeux et des outils nécessaires pour garantir la solvabilité des institutions financières. Grâce à des études de cas pratiques, les participants apprendront à évaluer et à gérer efficacement la liquidité dans des contextes variés.
Comprendre la mesure et la gestion de l’ensemble des risques liés à la liquidité
Comprendre l’impact d’une crise de liquidité sur les différents instruments financiers
Programme
Introduction
Typologie des risques stratégiques et opérationnels
Évolution du contexte bancaire
Gestion quotidienne de la liquidité : utilisation optimale des réserves et optimisation de l'allocation des risques
Risque de liquidité
Mesure du risque de liquidité
Organes de contrôle : direction financière / direction des risques
Fréquence de suivi
Critères d’analyse économique et comptable
Horizons de temps réglementaires et opérationnels
Évaluation du gap
Traitement des éléments à durée incertaine
Prix et facturation de la liquidité : un élément de la gestion du risque
Déroulement d’une crise de liquidité
Degré de liquidité des différents actifs bancaires
Systèmes de paiement et risque de liquidité
Utilisation et gestion du collatéral
Interaction avec les autres risques (crédit, marché, réputation, … )
Practical work
Calcul de gap sur EXCEL™ et choix de couverture
Risque de liquidité avant, pendant la crise de 2007-2009 et la crise des souverains
Bâle II et les réserves obligatoires
La crise de 2007 et l’assèchement de la liquidité banque et entreprise
Analyse du contexte de 2008
Analyse du contexte à la date du séminaire
Solutions de financement en temps de crise er rôle des Banques Centrales
Pour qui ?
ALM
Middle office
Inspection, Audit, Contrôle interne
Trésoriers, traders
Direction des risques
Direction financière
Personnes souhaitant appréhender les impacts de la crise de liquidité sur les marchés de capitaux
Pascal HOAREAU
Diplômé de l'Université Paris-Dauphine, Pascal Hoareau a acquis plus de 15 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et la stratégie financière au sein de grandes institutions bancaires et de sociétés de gestion. En parallèle, il a développé une expertise en finance de marché et en gestion de portefeuille qu'il a partagée lors de ses interventions dans des formations spécialisées. Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE, où il anime des séminaires consacrés à la gestion de portefeuille, la finance comportementale et l'optimisation des performances d'investissement. Depuis 2015, il intervient également dans le cadre de formations certifiantes en gestion d'actifs, dont la certification AMF.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Qualité
& Certification
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