Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF
Maîtrisez les contrats cadre ISDA et FBF pour sécuriser vos opérations sur produits dérivés. Cette formation vous apporte les clés pour comprendre, négocier et appliquer efficacement ces conventions incontournables des marchés financiers.
Connaître l'environnement réglementaire des produits dérivés
Comprendre l'architecture des normes ISDA et FBF : conventions-cadre, annexes, définitions, confirmations
Maîtriser les nouvelles versions de conventions ISDA & FBF « EMIR Compliant »
Acquérir des réflexes indispensables pour une négociation des clauses en toute sécurité
Comprendre les modalités de calcul et de gestion du collatéral
Programme
Présentation de l'environnement légal des produits dérivés
Régime juridique des produits dérivés
Close-out netting
Règlement EMIR : présentation et impacts
Autres réformes : MIFID II, CRD IV, etc.
Compendre les risques inhérents à ces opérations pour mieux les maîtriser
Responsabilité des acteurs, risque juridique, risque opérationnel, risque de contrepartie
Le dispositif contractuel applicable
Normes FBF, ISDA : présentation des conventions-cadre, architecture, comparaison
Long-Form Confirmations
MCA spécifiques à certains dérivés : NDF, Equity, CDS, …
Étude détaillée de la convention-cadre FBF
Analyse et impacts de chaque clause
Annexe fiscale
Additifs techniques FBF Ateliers
Étude du cas de défaut de la contrepartie
Modifications contractuelles conseillées
Précautions préalables avant de mettre en place une convention-cadre
Étude détaillée de la convention-cadre ISDA
Analyse et impacts de chaque clause
Analyse du Schedule type
Définitions ISDA Ateliers
Étude d'événements affectant la contrepartie
Atelier de négociation d'un schedule
Mécanisme de collateral
Régime juridique et intérêt du collateral
Présentation des annexes collateral
Modalités de calcul et de gestion du collateral : focus sur les clauses clés à négocier
Pour qui ?
Direction des risques
Services juridiques
Départements Conformité
Audit, contrôle interne
Inspection Générale
Avocats
Back office
Front office
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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