1490€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Inclus (si présentiel)
Réf 593

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

Réf 593

Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

Réf 593

L’analyse financière des comptes des professionnels

Cette formation offre une compréhension approfondie des techniques d’analyse financière spécifiques aux comptes des professionnels, permettant aux participants de mieux évaluer la santé économique de leurs clients. Grâce à des études de cas pratiques et des outils d’analyse adaptés, les apprenants développeront des compétences essentielles pour interpréter les états financiers et conseiller efficacement les professionnels sur leur gestion financière.
Formatrice
Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable de gamme Retail Banking-Assurance et Réglementaire chez First Finance
5/5 sur 114 avis vérifiés.
1490€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Inclus (si présentiel)
Réf 593

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Objectifs | Compétences

  • Être capable de se forger une opinion personnelle sur la santé financière du professionnel
  • Identifier son potentiel d'endettement supplémentaire à court, moyen et long terme
  • Savoir utiliser les principaux ratios pour qualifier l'affaire et argumenter sa position
  • Être opérationnel à l'issue du séminaire

Programme

Les documents comptables
  • Connaître et comprendre les documents comptables annuels de synthèse
La comptabilité : un langage normalisé
  • Obligations de production comptable
  • Grands principes de la comptabilité
  • Obligations de production fiscale

Practical work

  • Étude d'articles du code de commerce et de textes fiscaux sous forme d'exercice
Le bilan comptable
  • Comment lire et interpréter le bilan d'une entreprise
  • Le bilan : photographie à un instant t du patrimoine de l'entreprise ou du groupe
  • Le passage d'un bilan à un autre

Practical work

  • L'apprenant est mis dans la situation d'une entreprise qui se crée, il établit un premier bilan simplifié année 0
Le compte de résultat
  • Comment lire et interpréter le compte de résultat
  • Le compte de résultat, reflet de l'exploitation de l'entreprise
  • Le lien entre compte de résultat et bilan

Practical work

  • Suite de l'exercice précédent
Aborder les documents comptables avec méthode et rapidité
  • Atelier sur un cas SARL
Méthode d'analyse financière FIRST FINANCiÈRE des documents
  • Évolution des fondamentaux et mise en évidence de la problématique
  • Marges de manœuvres en matière de crédits moyen terme et court terme
  • Qualification de l'affaire

Practical work

  • À partir de documents fiscaux d'une SARL, mise en application de la « méthode d'approche rapide» communiquée (analyse en sous-groupe puis correction collective)
Comprendre le compte de résultat
  • Calcul des SIG

Practical work

  • Calcul des indicateurs sur la liasse comptable de la SARL précédente
Comprendre le bilan fonctionnel
  • Fonds de roulement
  • BFR (lien fait entre l'activité, le cycle d'exploitation de l'entreprise et ses besoins de trésorerie)
  • Trésorerie Nette

Practical work

  • Étude comparative de la même société avec deux autres entreprises et calcul du FR, BFR et Trésorerie Nette
Cas particulier de l'entreprise individuelle
  • Rentabilité de l'activité en cerfa 2033
  • Prélèvement de l'exploitant, calcul et analyse
  • Prélèvement de l'exploitant et structure financière
  • Rentabilité de l'entreprise individuelle
  • Cas de l'autoentrepreneur

Practical work

  • Étude comparative des documents fiscaux d'une entreprise individuelle avec ceux de la SARL, identification des points de différence et de vigilance à avoir et retraitements à effectuer
La 2035 des professions libérales
  • Rentabilité de l'activité
  • Évaluation du patrimoine et de l'endettement professionnel
  • Jusqu'où aller en matière de crédit

Practical work

  • Analyse de deux professions libérales
Atelier pratique
  • Étude de demandes de financement (moyen et court terme) pour trois entreprises différentes
  • Les documents fiscaux pourront être les cas apportés par les apprenants le jour du séminaire

Practical work

  • Étudier la demande de financement (mise en application de la méthode d'analyse financière FIRST FINANCE)
  • Émettre un avis motivé sur les dossiers tantôt en tant que conseiller clientèle tantôt en tant qu'analyste crédit
  • Les sous-groupes changent de rôle entre les cas

Pour qui ?

  • Nouveaux entrants Analystes crédit
  • Nouveaux entrants Chargés de clientèle
  • Professionnels
  • Directeurs d'agence

Formatrice

Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable de gamme Retail Banking-Assurance et Réglementaire chez First Finance
Diplômée d’une maîtrise en droit des Affaires, d’un magistère de Droit Fiscal, de l’ITB et titulaire de l'executive certificate "Fondamentaux de l'entreprise durable" de CentraleSupelec Exed et de l’ICCF2@HEC Paris (certificat en corporate Finance, Béatrice a débuté sa carrière en tant qu’auditrice interne chez BNP Paribas pour l’un de ses sites à l’international pendant 5 ans.  Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de responsabilité en banque d’Entreprises au sein de Fortis Banque, puis d’HSBC. Puis, elle a rejoint First Finance pour développer la gamme Banque de réseau et intervient désormais sur les formations Entreprises en lien avec l’analyse financière, les aspects juridiques et fiscaux de l’entreprise, le trade et les financements Corporate. Elle est également certifiée ICCF 2 par HEC Paris. Elle est aujourd’hui responsable pédagogique de la Gamme Banque-Assurance et Réglementaire.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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