Cette formation permet de comprendre les fondements des marchés des matières premières, en étudiant le contexte géopolitique, leur fonctionnement, les acteurs et les instruments de trading utilisés. Un cursus qui apporte une vue d’ensemble essentielle pour analyser les dynamiques de ces marchés et évaluer les risques associés.
Connaître les fondements géopolitiques des marchés de matières premières et comprendre leur importance au sein du négoce mondial
Connaître les phénomènes d'interaction existant entre les divers compartiments des marchés
Analyser les marchés fer, acier et métaux non ferreux
Comprendre les nouvelles problématiques liées aux marchés de l'énergie
Utiliser dans le cadre d'opérations de couverture la gamme de produits dérivés matières premières proposée par les marchés
Mettre en œuvre une gestion dynamique du risque
Programme
Présentation des marchés de l'énergie
Histoire, caractéristiques et géopolitique des marchés pétroliers, gaziers et électriques
Organisation des échanges entre les marchés de gré à gré et les bourses
Lien entre les marchés physiques et les marchés financiers
Rôle et importance des différents acteurs sur ces marchés
Formation des prix
Utilisation de la structure des prix dans la couverture des risques
Liens entre les trois marchés et les impacts en termes de prix
Utilisation des produits dérivés sur ces marchés
Introduction aux contrats fermes et optionnels (définitions et caractéristiques)
Couverture du risque prix sur chaque marché
Practical work
Utilisation de stratégies simples
Construction de stratégies combinées
Commerce international de matières premières
Tendances et fonctionnement du commerce international des matières premières
Présentation des marchés des grains et de leurs spécificités
Marchés physiques et marchés à terme de grains
Fondamentaux et structures de marché
Marchés à terme
Relation entre le prix des matières premières et le prix des instruments dérivés
Interprétation, prévision et évolution des prix des matières premières agricoles
De la grille d'analyse des marchés à la mise en place d'une politique de gestion
Une nouvelle grille d'analyse s'impose
Définition d'un cadre de gestion
Stratégies de couverture utilisées par les professionnels de la filière agricole
Présentation des marchés des métaux
Sous-jacents du marché des métaux et leurs utilisations
Rôle du marché des métaux dans l'industrie et l'économie mondiale
Interactions entre géopolitique, économie mondiale et prix des métaux
Acteurs du marché
Structure de prix des métaux : comment se fabrique la courbe à terme
Exemple de marché organisé : LME, histoire, organisation et fonctionnement
Pour qui ?
Analyste marchés / analyste matières premières
Trader / opérateur commodities
Gestionnaire de portefeuille (fixed income / multi-asset)
Risk manager / responsable des risques de marché
Structurer / ingénieur de produits dérivés matières premières
Chargé d'études économiques / quant commodities
Opérateur de négoce / trader physique (négociant de matières premières)
Département finance / trésorerie d'entreprises exposées aux matières premières (énergie, métaux, agriculture)
Formateur
Teddy BROUSSARD
Consultant
Diplômé de l’ESSEC et du master de probabilités de Paris VI, Ted Broussard a débuté sa carrière en 1997 sur le trading pétrolier pour Trafigura Ltd. puis sur les dérivés actions et produits hybrides à BNP-Paribas Arbitrage. En 2005, il rejoint Natixis en tant que responsable du Risk Management actions et matières premières puis pour superviser les stratégies Front et le déploiement réglementaire. Depuis 2019, il se consacre à la formation et au conseil dans le domaine de l’ingénierie financière, de l’expertise bâloise, des risques opérationnels, de marché, de crédit, de XVA et de liquidité.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Introduction aux marchés de matières premières
Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel
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INTER
Introduction aux marchés de matières premières
1990€
Net de taxes
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Niveau Fondamentaux
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