1 990€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 14 heures

Format Présentiel, Présentiel ou Distanciel

Réf 584

Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Fondamentaux

Durée 14 heures

Format Présentiel, Présentiel ou Distanciel

Réf 584

Nous contacter
01 44 53 75 75

Introduction au risk management

Cette formation fournit une introduction complète aux principes fondamentaux du risk management, essentielle pour toute personne impliquée dans la gestion des risques financiers. Les participants découvriront les outils, techniques et approches pour identifier, évaluer et anticiper les risques, en tenant compte du contexte économique.

Formateur

Benoît NUSBAUMER

Consultant en formation

4.5/5 sur 5 avis vérifiés.

Formateur

Bruno CASSIANI-INGONI

Coach Professionnel, Gestalt thérapeute

4.5/5 sur 5 avis vérifiés.

1 990€

Net de taxes

Niveau Fondamentaux

Durée 14 heures

Format Présentiel, Présentiel ou Distanciel

Réf 584

Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Fondamentaux

Durée 14 heures

Format Présentiel, Présentiel ou Distanciel

Réf 584

Objectifs

Programme

Pour qui ?

Formateur

Objectifs

Avoir une vision globale de l'organisation du risk management au sein d'un établissement financier
Connaître le rôle et les responsabilités des acteurs internes et externes impliqués dans le risk management
Appréhender les étapes clés d'une méthodologie de calcul, de gestion et de suivi des grandes catégories de risque (marché, crédit, opérationnel et liquidité)
Comprendre les mesures et les indicateurs de risques, leurs champs d'application et leurs limites
Connaître l'impact des risques sur les fonds propres
Connaître les évolutions réglementaires en cours

Programme

Cartographie des risques des établissements financiers et de leurs activités

Notions de risque et de facteurs de risque
Risques associés aux différentes activités
Risques classiques et nouveaux risques

Acteurs du risk management

Rôle et responsabilités des acteurs internes
Acteurs externes : autorités de tutelle et régulateurs nationaux et européens

Organisation et mise en place du risk management

Dispositifs internes et aspects opérationnels
Exigences réglementaires (réformes de Bâle)
Liens entre capital économique et capital réglementaire

Introduction au risque de marché

Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations de marché
Indicateurs de risques de marché
Sensibilité du prix aux facteurs de risque
Concept de Value at Risk (VaR) : présentation des trois méthodes de VaR (historique, paramétrique et Monte Carlo)
Stress tests
Suivi et pilotage des risques de marché
Traitement réglementaire du risque de marché : de Bâle I à Bâle III et évolutions récentes (FTRB etc.)

Practical work

Étude comparative des indicateurs pour différentes positions de marché

Introduction au risque de crédit

Définition du risque de crédit
Probabilité de défaut et taux de recouvrement
Notion de rating
Spread de crédit
Couverture du risque de crédit
Introduction à la notion de risque de contrepartie sur opérations de marché : typologie et présentation simple des méthodes de mesure

Practical work

Analyse du risque de crédit sur différentes opérations

Approche réglementaire du risque de crédit (Bâle II, Bâle III et évolutions )

Différentes méthodes : standard et interne (IRB)
Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, … )
Ratio de solvabilité

Introduction au risque de liquidité

Analyse et gestion du risque de liquidité
Traitement réglementaire et ratios de liquidité

Introduction au risque opérationnel

Typologie des risques opérationnels
Identification et cartographie
Exemple de suivi et pilotage des risques opérationnels
Traitement réglementaire du risque opérationnel

Synthèse

Enjeux d'une gestion globale des risques

Pour qui ?

Nouveaux entrants des Directions des Risques
Directions Financières
Départements Contrôle interne, Conformité,
Inspection / Audit / Contrôle interne
Conformité
Services juridiques
Middle office juniors, Back office
Services Informatiques
Consultants juniors
Analystes

Formateur

Benoît NUSBAUMER

Consultant en formation

Diplômé HEC et IEP Paris, certifié CIA, il a exercé au Crédit Lyonnais puis chez Calyon (devenue CACIB) des fonctions commerciales, de crédit, d'inspection générale et de conformité, en France et à l'international. Ses spécialités sont le risque de crédit, le risque de non-conformité et l'audit interne.

Formateur

Bruno CASSIANI-INGONI

Coach Professionnel, Gestalt thérapeute

Diplômé de l'ENSAE*, Bruno Cassiani-Ingoni a débuté sa carrière en 1985 au Crédit Lyonnais sur les activités de financement et d’investissement et devient, en 1988, responsable d’équipes sur les produits dérivés de taux. En 1993, il est en charge des activités de vente et gestion des produits de taux à Hong-Kong puis rejoint, en 1995, la direction des risques à Paris en tant que risk manager où il participe, avec ses équipes au développement de la direction des risques de marché. Son goût prononcé pour la transmission et la pédagogie le conduisent à intégrer First Finance en 2000 en tant que responsable de la gamme risk management, contrôle et réglementation. Convaincu qu’au-delà du savoir-faire technique, les compétences comportementales et relationnelles des managers participent activement à la réussite de leurs équipes, Bruno se forme au coaching des relations en entreprise qu’il pratique depuis 10 ans en parallèle de son activité de formateur en développement professionnel et personnel.

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

*Mentions obligatoires

En soumettant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de First Finance.*

+900 clients nous font confiance

Introduction au risk management

Objectifs

Programme

Practical work

Practical work

Pour qui ?

Formateur

Formateur

Pédagogie – Évaluation

Pré-requis

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

Vous souhaitez un devis personnalisé ?

Information

Vos coordonnées