Dispositions générales : risque de funding / risque de liquidité
Gouvernance / périmètre de gestion du risque de liquidité
Environnement opérationnel
Retour sur les équilibres crédits / collecte en France et en Europe
Définition et description des risques de liquidité :
Illiquidité
Gestion de la dette (concentration des échéances, diversification, … )
Risque de prix en liquidité
Indicateurs et stock d’actifs liquides
Diversification des sources de financement
Impasses de liquidité
Cadre d’analyse statique
Cadre d’analyse dynamique
Scénarios de crise et plans d’urgence
Tarification de la liquidité
Practical work
Application de stress scenario
Détermination du nombre de jours de survie
Construction de gap de liquidité statique
Construction de gap de liquidité dynamique
Supervision
Environnement français : étude du ratio de liquidité standard
Environnement international : Bâle III, CEBS
Étude et application des ratios Bâle III : ratios à 1 mois (LCR), 1 an (NSFR)
Étude et analyse des composantes
Analyse comparative des ratios
Axes d’optimisation
Impact des nouvelles réglementations sur
La gestion financière
L’activité bancaire
Pour qui ?
ALM
Middle office
Inspection, Audit, Contrôle interne
Trésoriers, traders
Direction des risques
Direction financière
Personnes souhaitant appréhender les impacts de la crise de liquidité sur les marchés de capitaux
Formateur
Eric DUPEUX
Consultant
Docteur en Sciences Économiques de l’Université de Poitiers et titulaire de la Certification en Analyse Financière de la SFAF (CIIA), Éric Dupeux a consacré plus de 20 ans à la gestion financière, au conseil et à l’analyse des marchés. Après un début de carrière chez Cheuvreux, il a occupé des responsabilités en gestion du bilan et en pilotage de la liquidité au sein du Crédit Agricole SA puis d’HSBC France.
Il a ensuite rejoint EY où il a exercé pendant plus de 12 ans, notamment en tant qu’Executive Director, spécialisé en data visualisation, analyse de données et conseil en gestion financière. Depuis 2025, il est Associé chez MLAdvisory après y avoir déjà occupé le poste d’Executive Director.
Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires consacrés à la gestion financière, à l’analyse des risques et à la régulation bancaire.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Perfectionnement
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