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Gestion Back office des opérations de marché

Cette formation offre une compréhension approfondie du rôle et des responsabilités du back-office dans la gestion des opérations de marché. Les participants y découvriront les processus clés de traitement et de contrôle, essentiels pour assurer la fluidité, la conformité et la sécurité des transactions financières.

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Objectifs
Programme
Pour qui ?

Objectifs

  • Comprendre l'organisation des activités Front, Middle et Back offices
  • Connaître le vocabulaire de base du postmarchés
  • Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d'une salle de marché
  • Connaître les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché
  • Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché
  • Identifier les risques opérationnels (Bâle II)

Programme

Organisation : du Front office à la comptabilité
  • Organisation d’une banque de marché
  • Organisation d’un asset manager
  • Étapes de traitement des opérations : négociation, validation, confirmation, compensation, collatéralisation, règlement et règlement-livraison, gestion des événements
  • Notions de référentiel
  • Principes comptables bancaires
  • Notions de P&L
  • Risque opérationnel : définition et réglementation

Practical work

  • Analyse de dysfonctionnements intervenant dans le traitement d’une opération
Paiements
  • Systèmes bruts et systèmes nets
  • Paiements en devise locale
  • Paiement en devise étrangère
  • CLS
  • Gestion de la trésorerie
  • Lutte anti blanchiment

Practical work

  • Paiements interbancaires et clientèle sur opérations de marché
Gestion Back office des titres – I
  • Les différents types de titres
  • Modes de négociation
  • Les opérations
    • Achats / ventes hors bourse ou de gré à gré
    • Repos
    • Prêts-emprunts de titres
    • Souscriptions / rachats
Gestion Back office des titres – II
  • Filières de règlement-livraison utilisées (local, étranger, ICSD)
  • Traitement des opérations sur titres (OST)
  • Fiscalité (retenues à la source, récupération d'impôt étranger, …)
  • Comptabilité du résultat des activités titres
  • Évolutions de place impactant le postmarché

Practical work

  • Analyse de messages SWIFT de règlement-livraison et de dénouement MT 54X
  • Traitement d'OST
Gestion Back office des dérivés listés
  • Circuit des informations
  • Gestion des positions
  • Gestion des appels de marge
  • Notions comptables

Practical work

  • Calcul d'appels de marge
Gestion Back office des opérations OTC (P/E cash, FX) – I
  • Principes généraux de validation et de confirmation
  • Traitement spécifique des produits OTC suivants :
    • Prêts-emprunts cash
    • Opérations de change
Gestion Back office des autres opérations OTC (opérations dérivées) – II
  • Impacts de la réglementation EMIR
  • Traitement particulier des produits OTC suivants :
    • FRA et Swaps
    • CDS
    • ELS et CFD
    • Options (tous sous-jacents)
    • Commodities
    • Produits structurés et packages
  • Processus transverses : compensation, collatéralisation, compression, novation
  • Principes comptables applicables aux opérations dérivées

Practical work

  • Analyse de confirmations
  • Calcul de collatéral et d'appels de marge

Pour qui ?

  • Collaborateurs Back office et Middle office
  • Organisateurs
  • Audit, Contrôle interne
  • Informaticiens
  • Consultants en SSII et sociétés de conseil

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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