Cette formnation explore les principes fondamentaux de l’asset management, en mettant l’accent sur les OPCVM et les réglemenations qui les encadrent. Les participants acquièrent une compréhension approfondie des enjeux liés à la gestion d’actifs, ainsi que des compétences pour naviguer dans le cadre réglementaire applicable.
Comprendre les différentes classes d'actifs classiques et alternatifs
Acquérir les différentes techniques et styles de gestion
Connaître les principes de fonctionnement des différents OPC
Apprendre à évaluer la performance et les risques
Maîtriser l'organisation d'une société de gestion et les fonctions des différents départements
Maîtriser les contraintes induites par la réglementation et les contrôles complémentaires à mettre en œuvre
Programme
Introduction : panorama des principaux textes réglementaires applicables à l'Asset Management
Objectifs, enjeux et articulation des principaux textes de référence (UCITS, AIFM, MiFID, EMIR, PRIIPs COMOFi, Règlement général et instructions AMF
La protection de la clientèle : exigences en matière de connaissance client, exigences en matière de gouvernance des produits, règles de bonne conduite applicables en matière de commercialisation d'OPC et d'instruments financiers, …
L'intégrité des marchés : obligations applicables aux sociétés de gestion en matière de détection et de surveillance des abus de marché
Introduction à l'Asset Management
Définition de la gestion pour compte de tiers
Gestion sous mandat et gestion collective
Métier d'Asset Manager
Environnement de l'Asset Management : distributeur, centralisateur, administrateur, conservateur, contrôle dépositaire, prime broker, broker
Instruments de l'Asset Management : produits cash et dérivés utilisés en gestion d'actifs
Principaux modes de gestion
Gestion passive / active
Gestion traditionnelle et gestion alternative
Gestion fondamentale / quantitative / technique
Practical work
Lecture et interprétation d'un DICI (Document d'Information Clé pour les Investisseurs)
Principales fonctions au sein d'une société de gestion d'actifs
Société de Gestion de Portefeuille (SGP)
Métier de la gestion : gérant
Métiers du commercial : vente, marketing, reporting
Recherche
Structuration
Métiers du contrôle
Fonctions supports : juridique, finance, audit, RH, IT
Gestion de taux
Fondamentaux : courbe des taux, duration, spread de crédit
Gestion active du risque de taux et du risque de crédit
Gestion obligataire benchmarkée et adossée à un passif
Practical work
Lecture et interprétation d'un commentaire de gérant / économiste sur portefeuille obligataire
Gestion actions
Risque de marché et risque spécifique (bêta et alpha)
Approche Top Down / Bottom Up
Évaluation des sociétés : ratios d'analyse financière et évaluation de la stratégie
Gestion à styles : Growth, Value et GARP
Indices
Modes de réplication de l'indice (réplication pure / réplication par échantillonnage / réplication synthétique)
Gestion indicielle : trackers / ETF
Practical work
Classement de fonds en fonction de leurs types de gestion et de leurs risques
Gestion spécialisée et gestion alternative
Fonds structurés et fonds à promesse
Définition de la gestion alternative : Hedge Funds / Immobilier / Private Equity
Les différentes catégories de hedge Funds : Relative Value / Event Driven / Opportunistic
Practical work
Déterminer l'impact des évolutions des marchés de taux et d'actions sur la valorisation d'un produit structuré indexé sur le CAC 40
Analyse de performance
Établissement de la valeur liquidative (VL)
Critères permettant d'apprécier la marge contributive du gérant à la performance du fonds
Quelle performance ? Pour quelle prise de risque ?
Présentation des performances et classement des OPC
Principales opérations sur titres (OST) affectant le portefeuille
Suivi du portefeuille
Principaux indicateurs de performance et de risque : ratio de Sharpe et ratio d'information
Palmarès
Practical work
Calcul d'un ratio de Sharpe, d'un ratio d'information et comparaison de fonds
Pour qui ?
Collaborateurs juniors des sociétés de gestion
Conseillers de clientèle Particuliers
Conseillers en investissements financiers
Conseillers en gestion de patrimoine / gestion privée
Back office
Middle office
Contrôle interne, Audit, Inspection
Informaticiens, MOA, MOE
Services juridiques
Formateur
Eric MAINA
Ingénieur Pédagogique chez First Finance
Éric Maina est diplômé de KEDGE Business School (ex-ESC Bordeaux). Il a consacré 13 années à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe MMA. En parallèle, il a enseigné dans plusieurs Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire, publié en 2005 chez Revue Banque Éditeur. Aujourd’hui, Éric Maina est formateur chez First Finance, où il est en charge des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires, dérivés de taux, aux marchés financiers et à l’allocation d’actifs. Depuis 2010, il anime les formations dédiées à la Certification AMF, et depuis 2021, celles relatives à la Certification AMF Finance Durable. Il a également suivi des formations sur la Finance Durable chez Novethic, notamment sur les concepts clés de la taxonomie européenne.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
Besoin d'être recontacté(e) ?
+900 clients nous font confiance
Vous souhaitez un devis personnalisé ?
Asset Management, OPCVM et Réglementations
Niveau Perfectionnement
Durée 3 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 558
Téléchargez la brochure de la formation
Asset Management, OPCVM et Réglementations
Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
Vous souhaitez vous inscrire à cette formation ?
INTER
Asset Management, OPCVM et Réglementations
2790€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 3 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 558
INTRA
Asset Management, OPCVM et Réglementations
Prix sur demande
Niveau Perfectionnement
Durée 3 jours
Format Présentiel ou Distanciel
Réf 558
Télécharger nos catalogues 2026
Catalogue
Banque de Financement et d'Investissement & Asset Management
Bénéficiez de l’expertise des meilleurs praticiens en Finance de marché et Finance d’entreprise.
Catalogue
Banque de Réseau
Accélérez votre carrière par l’acquisition de compétences très professionnalisantes.
Catalogue
Direction financière d'entreprise
Devenez un expert en trésorerie d’entreprise ou gestion de haut de bilan.
Catalogue
Assurance
Bénéficiez d’une pédagogie innovante couvrant toutes les thématiques de l’assurance et de la réglementation DDA.
