Analyse financière approfondie appliquée à la clientèle Professionnelle : Perfectionnement à l’approche financement et risques
Cette formation permet de développer des compétences pour évaluer et structurer des solutions de financement adaptées à des situations financières complexes comme le rachats de titres avec holding. Elle enseigne comment analyser en profondeur les états financiers, les flux de trésorerie et les projections pour identifier les besoins spécifiques des clients professionnels et les risques attachés au financement.
Harmoniser les points de repères pour savoir évaluer les besoins de trésorerie du professionnel de manière dynamique dans le respect des risque quelque soit la présentation des comptes
Pouvoir analyser une demande de financement complexe et développer son sens critique
Comprendre les principales méthodes d'évaluation d'entreprise
Connaître les spécificités financières d'opérations comme le LBO de PME
Savoir analyser les éléments prévisionnels remis par le client et déceler les incohérences
Mieux analyser les demandes de financements
Programme
Analyse méthodique des documents financiers pour approfondir sa connaissance du professionnel
Méthode d’approche rapide des documents financiers du professionnel (sarl IS /EI)
Révision des SIG et points de repères sectoriels
Savoir analyse les postes sensibles
Practical work
Etudes de cas fil rouge (entreprise individuelle/ SARL à l’IS
Le cycle d’exploitation et ses besoins de financement
Cycle de production et cycle d’exploitation
L’importance du BFR
Evaluer les marges de manœuvres court terme de manière dynamique
Practical work
Etudes de cas fil rouge (entreprise individuelle/ SARL à l’IS)
Quizz digitalisé
Le cycle d’investissement du professionnel et ses besoins de financement
Comment analyser la politique d’investissement du professionnel
Calculer les marges de manœuvres financières du professionnel
Financer l’immobilier professionnel
Practical work
Etudes de cas fil rouge (entreprise individuelle/ SARL à l’IS)
Etude de cas sur un projet immobilier professionnel
Focus sur le financement de création/reprise de fonds de commerce
Valeur de fonds de commerce/ évaluation d’une patientèle/clientèle
Analyse critique de documents prévisionnels
Argumentation technique/montage d’une demande du financement de rachat de fonds de commerce
Practical work
Etude de cas sur un rachat de fonds de commerce
Exercice sur l’analyse critique de prévisionnels
Le rachat de société : le rachat de parts / actions : le LBO de PME
Valeur d’entreprise /valeur des parts /actions
Consolidation technique avec focus sur le montage de LBO de PME et les opérations de cashout
Financement et garantie
Practical work
Etude de cas sur une demande de financement de rachat de titres de sociétés
Produits dérivés de taux /options et Contrats Futures sur Obligations
Comprendre la couverture d’un risque de taux avec les produits dérivés de taux plain vanilla (Swap de taux / Options de taux)
Comprendre l’intérêt des futures long terme en couverture de risque de taux
Principe de cotation, facteur de concordance et Cheapest to Deliver
Pour qui ?
Conseiller de clientèle Professionnels confirmés,
Analystes risques/ crédit marché du Professionnels,
Directeur d'agence
Formatrice
Carole MARACHE
Consultante - Expert métier banque
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire, j’ai accompagné de nombreuses entreprises et leurs dirigeants dans leur développement, notamment en tant qu’expert en trade finance. J’y ai constaté les limites des solutions traditionnelles pour sécuriser et financer les opérations internationales. Convaincu de l’importance d’outils adaptés, je développe aujourd’hui une offre digitale globale et sécurisée permettant aux entreprises d’initier, payer, garantir et suivre leurs opérations de commerce international, tout en réduisant leurs risques.
Formateur
Jamal SHAMI
Consultant
Jamal a commencé son parcours professionnel au sein de la Société Générale où il est successivement Analyst Crédit Corporate et Chargé d’Affaires Senior Entreprises et Financements Structurés avant d’occuper la fonction de Chef de projet pédagogique pour la Banque de Détail. Il anime et conçoit des formations en analyse financière, risques, softskills et cash management.
En tant que consultant, il transmet aujourd’hui son expertise sur le marché corporate et Professionnel en Banque / Finance en portant une attention particulière aux besoins des collaborateurs dans un objectif de performance aligné avec les attentes des organisations financières.
Pédagogie
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
Réf 941
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Analyse financière
Évaluation d’entreprise
Décisions d’investissement & de financement
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1 690€
Net de taxes
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Durée 2 jours
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