Modélisation avancée en financement de projet

• Utilité et limites des modèles
• Champs d’application des modèles financiers
• Clarification des objectifs du modèle
• Perspective comptable et perspective des flux de trésorerie

• Règles d’or pour la modélisation
• Structuration informatique du modèle
• Gestion flexible du timing des flux

Practical work

• Configuration d’EXCEL™ pour la programmation
• Agencement des données de départ
• Construction de la «boîte à outils» pour gérer les événements dans le temps à l’aide de flags / masks
• Programmation des phases de construction et d’exploitation
• Prise en compte de l’inflation

Practical work

• Programmation des tirages en fonds propres
• Programmation de la mobilisation de la dette et de son remboursement

Practical work

• Programmer sans circularité

Practical work

• Programmation des ratios en respectant la périodicité du modèle

• Emplois et ressources
• Différentes présentations des cash flows selon la documentation contractuelle
• Liaisons entre les différents modules du modèle

• Création d’un module de gestion pour les différents scénarios
• Analyse de sensibilité

Practical work

• Création et utilisation d’un gestionnaire de scénarios dans le modèle intégré