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Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Analyse des cash-flows

Cette formation d’introduction à l’analyse financière permet aux participants de comprendre les concepts fondamentaux et à poser un diagnostic pertinent sur la situation financière des entreprises.. À travers des exercices pratiques et des exemples concrets, elle prépare les apprenants à évaluer de façon autonome la performance d’une entreprise, et à prendre des décisions financières éclairées.
Formateur
Clément BEN HAMMOU
Directeur des Investissements - Lita.co
4.9/5 sur 12 avis vérifiés.
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Comprendre les flux de trésorerie, les méthodes de calcul et les formats de présentation
  • Acquérir les bases pour évaluer la performance d'une entreprise à partir de ses flux passés

Programme

Comprendre les flux de trésorerie
  • Les flux de trésorerie de l'entreprise
  • Liens entre bilan, compte de résultat et flux de trésorerie
  • Méthodes de calcul et formats de présentation des flux

Practical work

  • Utilisation des différentes méthodes pour la construction d'un tableau de flux de trésorerie en année N à partir des états financiers
Analyser la performance de l'entreprise à travers ses flux de trésorerie
  • La rentabilité opérationnelle et la gestion du besoin en fonds de roulement
  • La stratégie d'investissement
  • La politique de financement

Practical work

  • Calcul des flux de trésorerie N-2, N-1 et N et analyse critique de la performance pour deux entreprises concurrentes
Atelier (1/2 journée)
  • Deux jeux de rôle portant portant sur les cas suivants :
  • Cas 1 : BTC distribution
  • Cas 2 : BTB industriel

Practical work

  • Chaque sous-groupe construit le tableau de flux de trésorerie et émet une analyse motivée sur une demande de financement soit en tant que conseiller, soit en tant qu'analyste crédit (changement de rôle entre les cas)
  • Restitution par sous-groupe et correction en commun

Pour qui ?

  • Collaborateurs des directions financières d'entreprise
  • Analystes crédit et chargés d'affaires
  • Conseillers financiers
  • Experts-comptables
  • Auditeurs
  • Professionnels de cabinets de conseil ou d'audit

Formateur

Clément BEN HAMMOU
Directeur des Investissements - Lita.co
Clément BEN HAMMOU est formateur pour First Finance depuis 7 ans et Directeur des Investissements de Lita.co depuis janvier 2024, acteur du financement à impact social et environnemental. Il a auparavant dirigé les investissements et financements de Biocoop SA, où il a piloté la filiale d’investissement, les opérations de M&A et participé à la gouvernance (projet Décarbonons, comité ESS). Entrepreneur engagé dans l’alimentation bio et membre du Syndicat National de la Bio, il a contribué aux États Généraux de l’Alimentation (loi EGAlim). Investi depuis plus de 10 ans dans la transition écologique et la coopération économique, il est membre de The Shifters, Alternatiba et associé de Time for the Planet. Sa carrière en Corporate Finance (audit, valorisation, business modeling, IFRS) l’a amené à collaborer avec KPMG, Accenture, Danone, le PSG ou encore la Région Rhône-Alpes Tourisme. Diplômé de l’ESC Rouen et titulaire du DESCF, il met son expertise financière au service de modèles d’entreprise durables et équitables.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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