Cette formation vous initie aux bases de l’analyse financière, en vous apprenant à interpréter les documents comptables et à évaluer la santé financière d’une entreprise. Elle est conçue pour ceux qui souhaitent comprendre les principaux outils d’analyse pour mieux appréhender la performance des entreprises.
Formatrice
Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable de gamme Retail Banking-Assurance et Réglementaire chez First Finance
Comprendre les notions et le vocabulaire financier
Faire le lien entre les documents comptables et l'activité économique de l'entreprise
Déduire des documents financiers, les informations financières essentielles
Savoir utiliser les principaux outils d'analyse financière
Programme
Démystifier la comptabilité et l'analyse financière
La comptabilité : un langage normalisé • Composition des documents comptables par typologie d'entreprise et leur utilité • Les documents comptables : traduction chiffrée de l'activité économique de l'entreprise et de son cycle d'exploitation
Practical work
Identifier l'activité d'une entreprise (secteur, clientèle) à partir de ses documents comptables
Étude des documents comptables de deux entreprises servant pour le jeu de rôle du 2ème jour
Comprendre les documents comptables d'une entreprise
Comment lire et interpréter le bilan d'une entreprise • Le bilan : photographie à un instant t du patrimoine de l'entreprise ou du groupe • Passage d'un bilan à un autre (les annexes)
Du bilan au bilan fonctionnel : logique et construction • Fonds de Roulement, Besoin en Fonds Roulement, trésorerie
Comment lire et interpréter le compte de résultat d'une entreprise • Le compte de résultat : reflet de l'exploitation de l'entreprise ou du groupe sur un exercice • Les soldes intermédiaires de gestion : des outils qui permettent d'analyser la formation du résultat • Lien entre compte de résultat et bilan
Practical work
Construire un bilan simplifié
Élaborer le bilan fonctionnel d'une entreprise
Construire un compte de résultat simplifié
Analyser le tableau des flux de trésorerie
Principales étapes de construction du tableau de flux de trésorerie
Différences entre le résultat comptable et le solde de trésorerie
Practical work
Construire un tableau de flux de trésorerie
Comparer 2 entreprises ayant une activité et un compte de résultat « similaires » mais dont la clientèle et les investissements sont différents
Aborder les documents comptables avec méthode et rapidité
Vocabulaire utilisé pour faire un diagnostic • Ce que cherchent à savoir les différents interlocuteurs de l'entreprise (le dirigeant, les associés, le banquier, les salariés, …)
Méthode d'approche rapide des documents comptables • Évolution des fondamentaux et problématique de l'entreprise • Principaux ratios pour qualifier l'entreprise • Performances économiques
Practical work
Identifier les points de vigilance financiers pour l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise
Faire un premier diagnostic à partir d'un ensemble de ratios déjà calculés
Pour qui ?
Formatrice
Béatrice FRANCO-IDRISS
Responsable de gamme Retail Banking-Assurance et Réglementaire chez First Finance
Diplômée d’une maîtrise en droit des Affaires, d’un magistère de Droit Fiscal, de l’ITB et titulaire de l'executive certificate "Fondamentaux de l'entreprise durable" de CentraleSupelec Exed et de l’ICCF2@HEC Paris (certificat en corporate Finance, Béatrice a débuté sa carrière en tant qu’auditrice interne chez BNP Paribas pour l’un de ses sites à l’international pendant 5 ans.
Elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de responsabilité en banque d’Entreprises au sein de Fortis Banque, puis d’HSBC. Puis, elle a rejoint First Finance pour développer la gamme Banque de réseau et intervient désormais sur les formations Entreprises en lien avec l’analyse financière, les aspects juridiques et fiscaux de l’entreprise, le trade et les financements Corporate. Elle est également certifiée ICCF 2 par HEC Paris. Elle est aujourd’hui responsable pédagogique de la Gamme Banque-Assurance et Réglementaire.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Découverte de l’analyse financière
Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel ou Distanciel
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