1190€
Net de taxes
Niveau Fondamentaux
Durée 1 jour
Format Présentiel ou Distanciel
Déjeuner
Inclus (si présentiel)
Réf 905

Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes

Cette formation aborde les principes fondamentaux et les méthodes de gestion du risque de liquidité, offrant une compréhension des enjeux et des outils nécessaires pour garantir la solvabilité des institutions financières. Grâce à des études de cas pratiques, les participants apprendront à évaluer et à gérer efficacement la liquidité dans des contextes variés.
Pascal HOAREAU
1190€
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Objectifs | Compétences

  • Comprendre la mesure et la gestion de l’ensemble des risques liés à la liquidité
  • Comprendre l’impact d’une crise de liquidité sur les différents instruments financiers

Programme

Introduction
  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels
  • Évolution du contexte bancaire
  • Gestion quotidienne de la liquidité : utilisation optimale des réserves et optimisation de l'allocation des risques
Risque de liquidité
  • Mesure du risque de liquidité
  • Organes de contrôle : direction financière / direction des risques
  • Fréquence de suivi
  • Critères d’analyse économique et comptable
  • Horizons de temps réglementaires et opérationnels
  • Évaluation du gap
  • Traitement des éléments à durée incertaine
  • Prix et facturation de la liquidité : un élément de la gestion du risque
  • Déroulement d’une crise de liquidité
  • Degré de liquidité des différents actifs bancaires
  • Systèmes de paiement et risque de liquidité
  • Utilisation et gestion du collatéral
  • Interaction avec les autres risques (crédit, marché, réputation, … )

Practical work

  • Calcul de gap sur EXCEL™ et choix de couverture
Risque de liquidité avant, pendant la crise de 2007-2009 et la crise des souverains
  • Bâle II et les réserves obligatoires
  • La crise de 2007 et l’assèchement de la liquidité banque et entreprise
  • Analyse du contexte de 2008
  • Analyse du contexte à la date du séminaire
  • Solutions de financement en temps de crise er rôle des Banques Centrales

Pour qui ?

  • ALM
  • Middle office
  • Inspection, Audit, Contrôle interne
  • Trésoriers, traders
  • Direction des risques
  • Direction financière
  • Personnes souhaitant appréhender les impacts de la crise de liquidité sur les marchés de capitaux

Pascal HOAREAU
Diplômé de l'Université Paris-Dauphine, Pascal Hoareau a acquis plus de 15 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et la stratégie financière au sein de grandes institutions bancaires et de sociétés de gestion. En parallèle, il a développé une expertise en finance de marché et en gestion de portefeuille qu'il a partagée lors de ses interventions dans des formations spécialisées. Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE, où il anime des séminaires consacrés à la gestion de portefeuille, la finance comportementale et l'optimisation des performances d'investissement. Depuis 2015, il intervient également dans le cadre de formations certifiantes en gestion d'actifs, dont la certification AMF.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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