Cette formation se concentre sur les techniques avancées de financement de projet, permettant aux participants d’approfondir leurs connaissances sur les structures financières complexes et les options de financement disponibles. À travers des études de cas détaillées et des analyses pratiques, les apprenants pourront optimiser le financement de projets d’envergure et gérer efficacement les risques associés.
Identifier les principaux risques d'un projet et conséquences sur le financement
Négocier le transfert de certains risques
Choisir les instruments financiers adaptés
Appréhender les grands concepts et la pratique sous-jacents à la négociation du financement de projet et des partenariats publics privés
Comprendre l'interaction entre financements privés et financements publics
Programme
Mise en perspective du financement de projet
Rappel sur le financement de projet
Marché du financement de projet
Définition du financement de projet
Présentation des différents schémas selon le secteur d'activités
Practical work
Organisation d'une cascade des cash-flows
Détermination de la structure financière et du loyer d'un lot de prisons en partenariat
Analyse et répartition des risques
Risques de construction et d'estimation du prix
Risques sur les prévisions de recettes
Analyse des risques par les fonds d'investissement
Établissement d'une matrice des risques
Practical work
Risque de construction du viaduc de Millau
Calcul du coût d'un m3 de béton
Cartographie indicative du risque en infrastructure
Établissement de la matrice des risques d'une ferme éolienne
Grille d'analyse permettant la répartition optimale des risques
Règles pour optimiser la répartition des risques
Règles liant la société de projet, la personne publique, le constructeur, les prêteurs et les sponsors
Conséquences contractuelles
Practical work
Analyse des risques de l'échec d'un projet d'infrastructure : cas ORLYVAL
Cas de la ligne à grande vitesse Tours - Bordeaux
Les acteurs et leur interaction
Mise en évidence de la complexité du mixage de financements public et privé
Étude des outils financiers mis en place
Études des garanties et de leurs impacts sur le montage
Practical work
Étude détaillée du montage de la LGV Tours – Bordeaux
Aspects contractuels du financement
Architecture contractuelle d'un financement de projet
Contrat de financement
Paquet de sûretés
Practical work
Analyse de clauses spécifiques
Négociation du refinancement d'une dette en financement de projet
Conflits d'intérêts entre les acteurs
Prise en compte de l'asymétrie d'information
Négociation entre les quatre parties
Practical work
Jeu de rôle autour d'une négociation quadripartite : société de projet, constucteurs, prêteurs et investisseur financier
Pour qui ?
Responsables Financements spécialisés en entreprise
Membres des Directions financière et du Développement
Directeurs de Centre d'affaires
Chargés d'affaires Entreprises
Senior Bankers
Coverage
Collaborateurs de Département Financements spécialisés
Directions des Risques
Décideurs publics
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Techniques avancées en financement de projet
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
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2190€
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