Cette formation offre une vue d’ensemble complète sur les mécanismes des OPCVM, avec un focus sur leur structure, leur fonctionnement et leurs avantages pour les investisseurs. Elle aborde également les principaux types d’OPCVM et leur utilisation dans la gestion de portefeuilles pour optimiser la diversification et la performance.
Connaître les principes de fonctionnement des différents OPC
Maîtriser l'ensemble des aspects juridiques et réglementaires de leur gestion
Décrypter et analyser le DICI
Comprendre les différents styles et orientations de gestion et savoir à qui les recommander et en quelles circonstances
Programme
Introduction
Importance des OPC (OPCVM / FIA) dans l'épargne financière, chiffres-clés et évolution
Caractéristiques générales et avantages des principaux OPC en France
Modernisation apportée aux placements collectifs français
Distinction entre OPCVM et FIA
La gestion collective en France – une activité très encadrée
Aspects juridiques et réglementaires des OPC
Fonctionnement et contraintes de la gestion d'actifs
Prestataires de Service en Investissement (PSI)
Périmètre des valeurs mobilières (instruments financiers)
Règles de composition de l'actif
Opérations autorisées
Logistique de la gestion collective : acteurs, rôle et mission
Autorité de tutelle
Associations professionnelles
Société de gestion
Contrôle interne
Dépositaire
Distributeur
Commissaire aux comptes
Typologie des OPC
OPCVM
Fonds investissement alternatifs
Fonds ouverts / fonds fermés
Fonds à formule
Fonds monétaires / obligataires / actions
Practical work
Étude du prospectus simplifié (KID / DICI), points d'attention
Événements marquant l'actif des OPC
Établissement de la valeur liquidative (VL)
Principales opérations sur titres (OST) affectant le portefeuille
Practical work
Pricing de la valeur théorique d'un DS (droit de souscription)
Gestion des OPC
Respect inconditionnel des orientations de gestion prédéfinies dans le prospectus simplifié
Principaux styles de gestion
Gestion relative plus ou moins corrélée aux indices (benchmark)
De la gestion indicielle pure à la gestion indicielle étendue
Gestion active axée sur des styles (valeur de croissance, valeurs d'actifs)
Gestion décorrélée des indices (performance absolue)
Practical work
Allocation d'actifs dans le cadre d'une approche Top Down
Analyse de la performance
Critères permettant d'apprécier la marge contributive du gérant à la performance du fonds • Quelle performance ? Pour quelle prise de risque ? • Présentation des performances et classement des OPC
Pour qui ?
Collaborateurs juniors des sociétés de gestion
Conseillers de clientèle Particuliers
Conseillers en Investissements Financiers
Back office, Middle office, Informaticiens
Services juridiques
Formateur
Gilbert SCHENDEL
Associé gérant chez Plus X Finances
Consultant indépendant, Gilbert Schendel a effectué l'essentiel de son parcours professionnel à la Bourse des valeurs de Paris et sur les marchés financiers. Il a collaboré avec le Crédit Agricole au sein de différentes Caisses Régionales, ainsi qu'au Crédit du Nord où il dirige plusieurs Centres Régionaux de gestion de patrimoine. Directeur du développement chez B* Capital, il a développé un réseau d’agences dédié à la gestion de portefeuille. Professeur à l'ISG, il intervient régulièrement dans le Master Patrimoine et Fiscalité.
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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OPCVM : mécanismes et utilisations
Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
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1990€
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