Cette formation sur la modélisation avancée en financement de projet permet de comprendre puis créer des modèles financiers complexes. À l’aide de cas pratiques et d’exercices interactifs, les participants développeront les outils nécessaires pour analyser la viabilité financière des projets et optimiser les structures de financement.
Comprendre la logique de la construction d'un modèle
Savoir programmer les composantes essentielles du modèle (dates-clés du projet, calculs des paramètres opérationnels, cascade des cash flows, tirages en fonds propres, mobilisation et remboursement de la dette, calcul des ratios, …)
Être en mesure de faire l'analyse de scénarios de sensibilité
Programme
Introduction
Utilité et limites des modèles
Champs d’application des modèles financiers
Clarification des objectifs du modèle
Perspective comptable et perspective des flux de trésorerie
Principes essentiels de la modélisation
Règles d’or pour la modélisation
Structuration informatique du modèle
Gestion flexible du timing des flux
Practical work
Configuration d’EXCEL™ pour la programmation
Agencement des données de départ
Construction de la «boîte à outils» pour gérer les événements dans le temps à l’aide de flags / masks
Programmation des phases de construction et d’exploitation
Prise en compte de l’inflation
Structuration financière du projet
Practical work
Programmation des tirages en fonds propres
Programmation de la mobilisation de la dette et de son remboursement
Circularité
Practical work
Programmer sans circularité
Indicateurs clés
Practical work
Programmation des ratios en respectant la périodicité du modèle
Cascade des cash flows
Emplois et ressources
Différentes présentations des cash flows selon la documentation contractuelle
Liaisons entre les différents modules du modèle
Analyse de scénarios de sensibilité
Création d’un module de gestion pour les différents scénarios
Analyse de sensibilité
Practical work
Création et utilisation d’un gestionnaire de scénarios dans le modèle intégré
Analyse de modèles financiers fournis par des tiers
Vérification, identification et correction d’erreurs
Pour qui ?
Responsables Financements spécialisés en entreprise
Membres des Directions financières et du Développement
Directeurs de Centre d'affaires, Chargés d'affaires Entreprises
Senior Bankers, Coverage
Collaborateurs de Département Financements spécialisés
Directions des Risques
Décideurs publics
Analystes financiers, Analystes crédit
Formateur
Benjamin FIOL
Consultant
Consultant
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Modélisation avancée en financement de projet
Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
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Modélisation avancée en financement de projet
Analyse financière
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2190€
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