Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)
Savoir décrypter les aspects financiers des partenariats public-privé (PPP). Cette formation explore les mécanismes de financement et les enjeux économiques associés. À travers l’étude de cas concrets, les participants apprendront à structurer efficacement des projets PPP et évaluer leur rentabilité et leur impact financier.
Connaître les aspects financiers des marchés de partenariat et autres PPP, en France et en Europe
Comprendre l'articulation de la documentation contractuelle et les techniques de financement utilisées
Appréhender l'organisation et le rôle des prêteurs dans les montages
Être sensibilisé aux différents modes de couverture de taux de ces opérations
Programme
Mise en perspective du financement de projet et des Partenariats Public Privé
Définition du financement de projet
Définition du Partenariat Public Privé
Deux modèles concurrents : modèle français et modèle anglo-saxon (Project Finance Initiative)
Mise en place du marché de partenariat
Le contrat de partenariat de l'ordonnance de juin 2004
Transformation en marché de partenariat après l'ordonnance du 23 juillet 2015
Practical work
Montage de lots de prisons en France
Avantages et inconvénients du marché de partenariat
Partage des risques et matrice des risques dans les PPP
Répartition des risques
Principes pour le calcul du loyer
Calcul des pénalités
Practical work
Centre hospitalier en France : analyse des risques et établissement de la matrice des risques
Outils financiers du PPP
Dette bancaire syndiquée et autres formes de dette bancaire senior
Dette obligataire
Fonds propres, quasi-fonds propres et dette subordonnée
Autres formes de financement des PPP
Practical work
Exemple d'une autoroute à péage
Principes de base des couvertures de taux d'intérêt
FRA, swaps de taux d'intérêt
Fixation d'un taux pour un emprunt à une date future
Caps, floors, collars
Swaptions
Practical work
Stratégies de couverture
Schémas de sûretés et de sécurités
Différents types de sûreté et de sécurité
Différents mécanismes pour l'exercice des droits de substitution (step in rights)
Practical work
Analyse d'une clause de substitution
Pour qui ?
Responsables Financements spécialisés en entreprise
Membres des Directions financières et du Développement
Directeurs de Centre d'affaires, Chargés d'affaires Entreprises
Senior Bankers, Coverage
Collaborateurs de Département Financements spécialisés
Directions des Risques
Décideurs publics
Pédagogie – Évaluation
Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.
Pré-requis
Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
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