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Introduction aux marchés financiers

Cette formation offre une introduction complète aux mécanismes des marchés financiers, en abordant les acteurs clés, les principaux produits et les mécanismes du marché. Elle est idéale pour ceux qui débutent ou souhaitent mieux comprendre les rouages du fonctionnement des marchés.
Formateur
Eric MAINA
Ingénieur Pédagogique chez First Finance
4.9/5 sur 278 avis vérifiés.
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Comprendre le rôle et les différentes activités des marchés financiers
  • Acquérir une vision des métiers, de l'organisation et des acteurs des marchés financiers
  • Connaître les produits traités sur les marchés et les risques associés

Programme

Acteurs des marchés financiers Régulateurs et « marchés »
  • Régulateurs : ACPR, EBA, BCE, …
  • Entreprises de marché : Euronext, LSE, Deutsche Boerse
  • Chambres de compensation
  • Dépositaires / Correspondants
    Émetteurs
  • États
  • Entreprises (dette / capital / hybrides)
    Jeu de rôle
  • Avantages / inconvénients des différents modes de financement
    Investisseurs
  • Gérants d'actifs
  • Assurances
  • Particuliers
  • Banques

Travaux pratiques

  • Quizz de validation des acquis
Produits des marchés financiers
  • Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
  • Présentation des produits cash, dérivés et structurés
  • Les différents métiers de la salle des marchés

Travaux pratiques

  • Reconstituer l'organisation des métiers d'une salle des marchés
Étude d'un marché de gré à gré : le marché de taux
  • Marché monétaire : marché interbancaire et TCN
  • Marché Obligataire
  • Études de pages BLOOMBERG™et REUTERS™
  • Produits dérivés de taux : FRA, futures, swaps, options
    Cas Pratique
  • Couverture d'un risque de taux par des produits dérivés (Swap et Options de taux)
Étude d'un marché organisé : le marché actions
  • Fonctionnement d'un marché actions : Euronext
  • MTF : Turquoise / CBOE / NASDAQ
  • Trading de blocs et Dark Pools

Travaux pratiques

  • Lecture d'un carnet d'ordres Euronext
  • Cas Pratique sur le carnet d'ordres
Typologie des risques liés aux activités de marché
  • Risques de marché (VaR et Stress test, stressed VaR, IRC, CRM), risques de contrepartie (Bâle II et Bâle III), risques opérationnels, risque de liquidité (LCR, NSFR)
  • Explication de la crise des subprimes et de la dette des États Européens

Travaux pratiques

  • Calcul simple d'une VaR 1 jour / 99%

Pour qui ?

  • Nouveaux entrants dans des fonctions Supports : Back office, Middle office, Product Control, Organisation, Comptabilité, Informatique
  • Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs internes
  • Juristes
  • Collaborateurs des Directions transversales aux marchés financiers : DRH, Communication, services Achats, …
  • Toute personne nécessitant une connaissance générale des marchés financiers

Formateur

Eric MAINA
Ingénieur Pédagogique chez First Finance
Éric Maina est diplômé de KEDGE Business School (ex-ESC Bordeaux). Il a consacré 13 années à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe MMA. En parallèle, il a enseigné dans plusieurs Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire, publié en 2005 chez Revue Banque Éditeur. Aujourd’hui, Éric Maina est formateur chez First Finance, où il est en charge des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires, dérivés de taux, aux marchés financiers et à l’allocation d’actifs. Depuis 2010, il anime les formations dédiées à la Certification AMF, et depuis 2021, celles relatives à la Certification AMF Finance Durable. Il a également suivi des formations sur la Finance Durable chez Novethic, notamment sur les concepts clés de la taxonomie européenne.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s'appuie sur une large variété de situations d'apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d'expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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