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Banque - Assurance | Réglementaire
L’analyse financière des comptes des professionnels
Format : Présentiel
Niveau : Initiation
Durée : 2 jours
Dates :
Date à venir
Prix net : 1590€
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Banque - Assurance | Réglementaire

L’analyse financière des comptes des professionnels

1590€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Initiation
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français
Code Web :  PF_ANAFIPRO

Formation également animée à distance aux mêmes dates

Sessions disponibles
Date à venir

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs

  • Être capable de se forger une opinion personnelle sur la santé financière du professionnel
  • Identifier son potentiel d’endettement supplémentaire à court, moyen et long terme
  • Savoir utiliser les principaux ratios pour qualifier l’affaire et argumenter sa position
  • Être opérationnel à l’issue du séminaire

Public cible

  • Nouveaux entrants Analystes crédit
  • Nouveaux entrants Chargés de clientèle
  • Professionnels
  • Directeurs d’agence

Atouts

  • Nombreux exercices d’application
  • Travail sur les cas apportés par les participants
  • Approche orientée risque et commercial

L'analyse financière des comptes des professionnels

Programme

Connaître et comprendre les documents comptables annuels de synthèse
La comptabilité : un langage normalisé
  • Obligations de production comptable
  • Grands principes de la comptabilité
  • Obligations de production fiscale

 

Travaux Pratiques

  • Étude d’articles du code de commerce et de textes fiscaux sous forme d’exercice
Le bilan comptable
  • Comment lire et interpréter le bilan d’une entreprise
  • Le bilan : photographie à un instant t du patrimoine de l’entreprise ou du groupe
  • Le passage d’un bilan à un autre

 

Travaux Pratiques

  • L’apprenant est mis dans la situation d’une entreprise qui se crée, il établit un premier bilan simplifié année 0
Le compte de résultat
  • Comment lire et interpréter le compte de résultat
  • Le compte de résultat, reflet de l’exploitation de l’entreprise
  • Le lien entre compte de résultat et bilan

 

Travaux Pratiques

  • Suite de l’exercice précédent
Aborder les documents comptables avec méthode et rapidité
  • Atelier sur un cas SARL
Méthode d'analyse financière FIRST FINANCiÈRE des documents
  • Évolution des fondamentaux et mise en évidence de la problématique
  • Marges de manœuvres en matière de crédits moyen terme et court terme
  • Qualification de l’affaire

 

Travaux Pratiques

  • À partir de documents fiscaux d’une SARL, mise en application de la «méthode d’approche rapide» communiquée (analyse en sous-groupe puis correction collective)
Comprendre le compte de résultat
  • Calcul des SIG

 

Travaux Pratiques

  • Calcul des indicateurs sur la liasse comptable de la SARL précédente
Comprendre le bilan fonctionnel
  • Fonds de roulement
  • BFR (lien fait entre l’activité, le cycle d’exploitation de l’entreprise et ses besoins de trésorerie)
  • Trésorerie Nette

 

Travaux Pratiques

  • Étude comparative de la même société avec deux autres entreprises et calcul du FR, BFR et Trésorerie Nette
Cas particulier de l’entreprise individuelle
  • Rentabilité de l’activité en cerfa 2033
  • Prélèvement de l’exploitant, calcul et analyse
  • Prélèvement de l’exploitant et structure financière
  • Rentabilité de l’entreprise individuelle
  • Cas de l’autoentrepreneur

 

Travaux Pratiques

  • Étude comparative des documents fiscaux d’une entreprise individuelle avec ceux de la SARL, identification des points de différence et de vigilance à avoir et retraitements à effectuer
La 2035 des professions libérales
  • Rentabilité de l’activité
  • Évaluation du patrimoine et de l’endettement professionnel
  • Jusqu’où aller en matière de crédit

 

Travaux Pratiques

  • Analyse de deux professions libérales
Atelier pratique
  • Étude de demandes de financement (moyen et court terme) pour trois entreprises différentes
  • Les documents fiscaux pourront être les cas apportés par les apprenants le jour du séminaire

 

Travaux Pratiques

  • Étudier la demande de financement (mise en application de la méthode d’analyse financière FIRST FINANCE)
  • Émettre un avis motivé sur les dossiers tantôt en tant que conseiller clientèle tantôt en tant qu’analyste crédit
  • Les sous-groupes changent de rôle entre les cas

Pédagogie – Évaluation

  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est évaluée par des cas pratiques, des études de cas, des quiz ou des exercices en fin de séquence.
Finance
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