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Classe virtuelle - Cashmanagement

CORPORATE FINANCE - TRÉSORERIE - GESTION DES RISQUES DE TAUX ET DE CHANGE

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : CV_CASHMANAGEMENT

Prix net de taxes : 1500 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Formation animée en format Classe Virtuelle (4 x 1h30) 

  • Session de juin 2020 : les 02, 03, 04 et 05 de 14h à 15h30
  • Quiz d’auto-positionnement (à faire avant la 1ère session) :
    • à partir de la liasse fiscale de l’entreprise BELLE JAMBES (transmise), calculez le BFR et, de 2 manières différentes, la trésorerie de l’entreprise

1ère classe virtuelle 

  • Rappel des objectifs du Cash Management :
    • Objectifs d’une trésorerie groupe
    • Prévisions de trésorerie
    • Rôle du trésorier groupe
    • Connaissance des flux bancaires
  • Définition de la stratégie groupe 
  • Présentation de l’organisation du groupe
  • Description et analyse de la localisation géographique des filiales : (en France, à l’étranger, en zone Euro, en Asie)
  • Identification des besoins du client en matière de centralisation des flux
  • Examen de la situation financière du groupe : calcul des principaux ratios de structure financière, du BFR, ...
  • Gestion des flux 
    • Présentation des moyens de paiement utilisés par les entreprises

2ème classe virtuelle 

 
  • Gestion des flux :
    • Présentation des moyens de paiement utilisés par les entreprises (suite et fin)
    • Affectation des flux par banque
    • Suivi du coût de la relation bancaire
  • Centralisation et optimisation de la trésorerie groupe
Quiz sur les moyens de paiement (éventuellement, à faire avant la 3ème classe virtuelle)

3ème classe virtuelle 

 
  • Centralisation de la trésorerie 
  • La centralisation des recettes
  • Le cash pooling (enjeux, structures et analyse de la mise en place d’un cash pooling au sein d’un groupe)
  • Lire un modèle de convention de trésorerie groupe (à faire impérativement avant la 4ème classe virtuelle)

4èmeclasse virtuelle

  • Analyse d’une convention de trésorerie groupe
  • Cash Pooling (suite et fin) : exercices d’application
  • Réflexion sur les évolutions du Cash Management
  • Maîtrise du BFR : le netting, les centrales de paiement, la dématérialisation des flux
  • Suivi et contrôle de la position Cash 
Quiz final (à faire pendant et avant la fin de la classe virtuelle)
- Comprendre les flux de trésorerie - Savoir passer de la gestion des flux à la gestion des liquidités - Comprendre le Cash management - Savoir proposer et argumenter le cash management en entreprise - Comprendre les enjeux des risques de taux et de change pour les entreprises - Connaître les différents types d’engagements sur les taux et le change et savoir conseiller le client
  • Animateur expert et professionnel sur ce domaine
  • Approche pragmatique des besoins et des réponses
  • Approche claire des produits de marché
  • Michel FRANSES

    Responsable du Programme Cash Management pour les Caisses d'Épargne - BPCE

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