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Auditer un portefeuille de clients entreprises

BANQUE DE L'ENTREPRISE - BANQUE DE L'ENTREPRISE

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : AUDITCORP

Statuts juridiques des entreprises

  • Sociétés de personnes
  • Sociétés de capitaux
  • Partenaires de l'entreprise (experts comptables, commissaires aux comptes, … )
  • Travaux Pratiques
    • Quizz interactif

Contraintes réglementaires de la relation bancaire et du crédit

  • Devoir d'information
  • Code monétaire et financier et la LAB / LAT

Conséquences sur l'ouverture et fonctionnement du compte d'une personne morale

  • Informations obligatoires lors de l'ouverture du compte
  • Mises à  jour et surveillance des opérations (allégées ou renforcées)
  • Formalités déclaratives
  • Travaux Pratiques
    • Mini-cas et illustration

Contrôle rapide de la pertinence de la dernière appréciation du risque

  • Présentation de la méthode d'analyse de FIRST FINANCE
  • Qualifier l'affaire avec les ratios essentiels
    • Est-elle rentable ?
    • Est-elle solvable ?
    • Est-elle liquide ?
    • Est-elle peu endettée ?
  • Les points de repères sectoriels sont-ils respectés ?
  • Les marges de manœuvres financières
    • Critères d'octroi de crédit moyen terme
    • Critères d'octroi de crédit court terme
  • Travaux Pratiques
    • Mise en pratique de la méthode FIRST FINANCE sur les cas apportés par les participants

Contrôle de l'accord du crédit et de sa bonne mise en œuvre

  • Respect des délégations
  • Bonne application des conditions de l'accord (prise de garanties, apport, … )
  • Respect par le client des contreparties annoncées (mouvement confié : volumes, nature, … )
  • Rentabilité de la relation
  • Travaux Pratiques
    • Cas pratiques
- Connaître les contraintes légales et réglementaires de la relation bancaire et du crédit - Maîtriser l'approche juridique et réglementaire de l'audit d'un dossier client - Maîtriser l'approche risque de crédit - Porter une appréciation sur les risques encourus par la banque
  • Séminaire dédié aux auditeurs
  • Approche très pédagogique de la réglementation
  • Méthode pragmatiquede contrôle d'approche des comptes d'entreprises
  • Expérience des animateurs dans la formation d'auditeurs
  • Travail directement sur les cas apportés par les participants lors de l'intervention (liasses fiscales)

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