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Finance et stratégie d'entreprise
Banque de réseau
Fondamentaux du cas management
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Dates :
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Fondamentaux du cas management

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 2 jours
Langue(s) : Français

Formation également animée à distance aux mêmes dates

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Objectifs

  • Comprendre les leviers du BFR sur liquidité et la rentabilité de l’entreprise
  • Trouver l’équilibrage des comptes de l’entreprise,
  • Maitriser les techniques de centralisation des flux
  • Connaitre les offres logiciels, bancaires, fintech
  • Être opérationnel le choix et la mise en œuvre des financements courts
  • Être opérationnel sur les éléments de lutte contre la fraude

Atouts

  • Approche pragmatique et efficace axée sur la mise en pratique de l’optimisation du BFR
  • Exposé synthétique des solutions bancaires et éditeurs de cash management et d’opérations de paiement
  • Présentation ciblée des offres fintech entreprises
  • Participant opérationnels à un niveau 1 à l’issue du séminaire
  • Permet de cranter en expertise technique

 

Programme

La trésorerie d'entreprise
  • Compréhension du cycle de trésorerie
  • Définitions de la trésorerie d’exploitation et hors exploitation
  • Les prévisions de trésorerie d’une entreprise
Éléments de BFR et de FR
  • L’optimisation du BFR
  • Le financement du BFR
  • La structure du FR
  • Les bonnes pratiques en matière de recouvrement
  • Le Pilotage par les flux, le pilotage comptable, le pilotage par le contrôle de gestion
Cash management : qu’est-ce que c’est ?
  • Les flux financiers
  • Le cash management domestique et international
  • La communication bancaire EBICS SWIFT
  • Les moyens de paiement SEPA et mes messages SWIFT
Centralisation : dans quels buts ?
  • Centralisation des flux ou centralisation des liquidités ? Notionnel ? ZBA ?
  • Cash management : fonction support ou centre de profit
  • Centralisation des relations bancaires
  • Les centrales de paiement
  • Le financement et les placements de bas de bilan
Les solutions bancaires et éditeurs
  • Open banking
  • Baas et Saas ?
  • Fintech et paiements
Lutte contre la fraude aux moyens de paiements en entreprise
  • La réglementation française
  • La réglementation internationale
  • La fraude en entreprise
  • La fraude aux moyens de paiement
  • Les organismes et moyens de lutte
  • Les bons réflexes

Formateur

DC
Dominique CHESNEAU
Expert en financement d’entreprises
Spécialiste en trésorerie, financement et gestion de risques financiers, il enseigne à HEC, l’EDHEC et Dauphine. Il est l’auteur et co-auteur de près de 15 ouvrages professionnels en économie, finance bancaire et finance d’entreprise.
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