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Finance de marché
Finance verte : Enjeux, stratégies d’investissement et outils
Format : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 1 jour
Dates :
25 novembre
Prix net : 1510€
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Période
Informations supplémentaires :
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Sessions disponibles
25 novembre 2020
Ouverture garantie
Finance de marché

Finance verte : Enjeux, stratégies d’investissement et outils

1510€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Acquisition
Durée : 1 jour
Langue(s) : Français
Code Web :  GREEN_FINANCE
Sessions disponibles
25 novembre 2020
Ouverture garantie

Objectifs

  • Comprendre les enjeux auxquels la finance verte tente de répondre, et la dynamique institutionnelle et réglementaire aux niveaux national, européen et international
  • Identifier les différentes stratégies d’investissement vertes/climatiques envisageables et crédibles…
  • …et leurs conditions de mise en œuvre opérationnelle
  • Comprendre les rapports de force pour apprécier les scénarios d’évolution de la dynamique

Atouts

  • Vue globale et mise en perspective de la finance verte, du point de vue de l’ensemble des acteurs (émetteurs, investisseurs, pouvoirs publics et ONG)
  • Perspective internationale et européenne
  • Exemples concrets adaptés à la pratique professionnelle de l’auditoire
  • Formation dispensée par un praticien expérimenté

Finance verte : Enjeux, stratégies d'investissement et outils

Programme

Les investisseurs face aux risques climatiques et, plus généralement, environnementaux (en guise d’introduction)
  • L’Accord de Paris et sa genèse : la nécessaire mobilisation des financements privés
  • Rappel de quelques ordres de grandeur en matière de besoins de financement de la transition écologique
  • En quoi (typologie des risques climatiques) et comment (la « tragédie des horizons ») le risque climatique est susceptible d’affecter les portefeuilles d’investissement et le bilan des institutions financières : des « stranded assets » à un enjeu de stabilité financière
  • Le champ de la finance verte : définitions et périmètre
Les dynamiques économique, institutionnelle et réglementaire autour de la finance verte
  • La perspective économique : les différents types d’actifs verts (« green funds, green bonds, green mortgages, green loans », …), leurs problématiques et leurs dynamiques de marché respectives
  • La perspective institutionnelle : du Sommet pour le climat de 2014 (New-York, septembre 2014) au « One Planet Summit » (Paris, décembre 2017 et New-York, septembre 2018) – Panorama des différentes initiatives internationales en matière de finance verte
  • La perspective réglementaire : les dispositifs nationaux, régionaux (dont l’UE, dans le cadre de son Plan d’actions sur la finance durable) et internationaux (G7/G20)
  • La montée en puissance du « soft power » lié à l’essor des benchmarks/rankings indépendants (CDP, ShareAction-AODP, WWF, Climetrics, …)
Mettre en place une stratégie d’investissements climatiques/verts
  • Comprendre l’impact climatique de ses portefeuilles : de l’empreinte carbone à l’alignement climatique 2°C (s’appuyer sur des scénarios climatiques)
  • Définir des objectifs de réduction des émissions de GES (‘ »Science-based targets ») dans le cadre de ses principes d’investissement
  • Se référer à une taxonomie « verte » (indicative, normative, …) pour qualifier ses investissements ou développer une approche « solutions-oriented investments »
  • Rendre des comptes sur l’impact (additionnalité environnementale) ? Le rôle des auditeurs externes (« Third Party Verification »), certification ex-ante, ex-post…
  • Verdir la finance ? ou financer l’économie verte ?
Les conditions de développement de la finance verte
  • Le rôle des labels (Label Transition énergétique et écologique pour le climat en France, « Green Swan » dans les pays nordiques, …) et standards (« Green Bonds Principles » de la profession, en Asie, …) dans la crédibilité de la finance verte
  • Les pistes pour surmonter la « tragédie des horizons » : la problématique du long terme dans la responsabilité fiduciaire, le rôle central des superviseurs européens et nationaux (enjeux et limites)
  • Donner les outils adéquats aux marchés financiers (indices boursiers climatiques, « étiquetage climatique » des indices de référence, … mais également un reporting Emetteurs centré sur les impacts effectifs)
Les questions actuellement en débat (en guise de conclusion)
  • Impact, (versus process) additionnalité, « pricing »
  • Climat, autres enjeux environnementaux et social : l’un sans les 2 autres est-il possible, crédible ? La notion de garde-fous sociaux dans le projet de taxonomie verte européenne
  • L’impasse actuelle du « toujours plus de transparence » : « Less is more » – Vers un art. 173 mondial ?
  • Vers une approche renouvelée de la responsabilité fiduciaire au niveau européen
  • « Hard law » versus « Soft law » : quel rôle pour les pouvoirs publics ? Quelle est la bonne échelle d’intervention ?

Formateur

RE
Robin EDME
Acteur d’influence pionnier en matière de finance verte et responsable, Robin Edme (HEC-ENA) promeut, dans les politiques publiques, un nouveau cadre d’investissement et d’allocation d’actifs permettant de mobiliser les marchés financiers au bénéfice d’une économie bas-carbone et résiliente. Auparavant au ministère de l’environnement, il a conçu les labels publics ISR et Transition énergétique.
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