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Gestion de trésorerie active et passive

GESTION DE TRÉSORERIE - GESTION DE TRÉSORERIE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : TRESORERIE

Prix net de taxes : 1790 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

La trésorerie, composante vitale de l'entreprise

  • Missions clés de la Trésorerie et fonctions
  • Rappel des équilibres de bilan (FR, BFR, Trésorerie)
  • La trésorerie, reflet de la vie de l'entreprise
    • Investissements
    • Structure de financement
    • Cycle d'exploitation
  • Risques liés à la trésorerie : liquidité, solvabilité, crédit, taux et change
  • Clés de la gestion de trésorerie : connaître, prévoir, optimiser, sécuriser
  • Travaux Pratiques
    • Diagnostic et calcul du FR, BFR, Trésorerie, ratios d’endettement

Priorités des directions financières et axes d’amélioration – Enquête priorités DAF DFCG, baromètres et échanges

  • Points clés et priorités
    • Le DAF Business Partner de l’entreprise
    • La démarche Key Performance Indicators (KPI)
  • Gestion prévisionnelle,
  • Cash management, Credit Management et BFR, Order to Cash
  • Financements
  • Rentabilité des capitaux investis et investissements
  • Pilotage financier et risk-management, suivi opérationnel des activités– Focus sur les normes qualités / Trésorerie
  • Travaux Pratiques / Documents
    • Enquête priorités DAF DFCG, baromètres et échanges

Connaître sa situation de trésorerie

  • Analyse de la situation de trésorerie
    • Ressources et emplois à  long terme : ratios de structure
    • Cycle de production : ratios de rotation
    • Trésorerie nette : ratios de liquidité
  • Du tableau de financement au tableau des flux de trésorerie
  • Travaux Pratiques
    • Exercices d'application portant sur la position de trésorerie, équilibrage

Prévoir l'évolution de la trésorerie

  • Construction du budget de trésorerie
  • Opérations courantes
    • Flux d'encaissements (Chiffre d'Affaires, délais d'encaissement clients, crédit de TVA, … )
    • Flux de décaissements (achats, délais de paiement, frais généraux, TVA, … )
  • Opérations financières
    • Budget d'investissement
    • Souscription / amortissement de ligne de crédit
    • Opérations sur capital
  • Travaux Pratiques
    • Exemple de construction d'un budget de trésorerie

Optimiser la trésorerie

  • Agir sur les composantes de la trésorerie
    • Améliorer le Fonds de Roulement
    • Améliorer le Besoin en Fonds de Roulement : gestion stratégique du BFR
  • Réduire le coût du financement bancaire court terme
    • Cartographie des financements et démarches de négociation
    • Facilités de caisse
    • Découvert,
    • Crédit de trésorerie, crédit de campagne, crédit spot
  • Conditions bancaires
    • Date de valeur et jours de banque
    • Les différents types de taux d'intérêt
    • Les commissions : commission de plus fort découvert, commission de mouvement, commission de tenue de compte / échelles d'intérêts simples, intérêts composés, taux actuariel / terme échu, terme à  échoir / agios
    • Comment mener un appel d’offres de services bancaires ?
  • Augmenter le produit des excédents de trésorerie
    • Descriptif, avantages, inconvénients, frais des différents types de placement de trésorerie : bons de caisse, billets de trésorerie, bons à  moyen terme négociables, certificats de dépôt, dépôt à  terme, OPCVM (Sicav, FCP), obligations, actions
    • Structure des taux et taux de référence
  • Optimiser la gestion des flux intra-groupe : la trésorerie de groupe
    • Objectifs
    • Cadre réglementaire, juridique et fiscal
    • Modalités : netting, cash pooling (national / international ; physique / notionnel), compte unique, fusion des échelles d'intérêts, centralisation automatique de trésorerie
  • Travaux Pratiques
    • Exercices de contrôle des intérêts et commissions bancaires 
    • Appels d’offres de services bancaires et retours d’expérience

Benchmark des solutions de gestion de Trésorerie

  • Panorama des solutions et exemples d’acteurs par domaine
  • Retour d’expérience – appel d’offres cash management et centrales de paiements, connectivité et signature électronique SWIFTNet / EBICS TS
  • Travaux Pratiques
    • Appels d’offres solutions de trésorerie et retours d’expérience
  • Comprendre les enjeux de la gestion financière à  court terme
  • Maîtriser les outils de financement et de placement à  court terme
  • Savoir apprécier les composantes du coût et du produit financier à  court terme
  • Savoir négocier les conditions d'emprunt et de placement à  court terme
  • Connaître les principes et les méthodes de la gestion de trésorerie de groupe
  • Élaboration d'un budget de trésorerie
  • Techniques d'optimisation de la trésorerie
  • Baromètres - Priorités DAF / Axes d’amélioration des fonctions trésorerie
  • Retours d’expériences - appels d’offres de services bancaires et solutions
  • Benchmark solutions de cash management / trésorerie
  • Disponible en Anglais Cashflow
  • Disponible en Anglais Earnings
  • Disponible en Anglais Walking through from earnings to cash flows
  • Disponible en Anglais Capital employed and invested capital

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