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Trésorerie de la banque

ALM - TRÉSORERIE - ALM - TRÉSORERIE

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : TRESOBANQUE

Prix net de taxes : 1480 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Le rôle de trésorier de banque

  • Le pilotage de la trésorerie d’une banque
  • La gestion du bilan à court terme
  • L’impact de l’épargne réglementée en France

​Le marché monétaire

  • Les instruments du marché monétaire
  • La gestion du collatéral
  • L’évolution du marché interbancaire depuis la crise de liquidité

​La liquidité bancaire

  • Le risque de liquidité
  • Les ratios réglementaires Bâle III, le LCR et le NSFR 
  • La liquidité Banque Centrale

​La politique monétaire de la BCE

  • Le fonctionnement de l’Eurosystème – Le Système européen de banques centrales
  • Les opérations d’open market
  • Les facilités permanentes
  • Les réserves obligatoires
  • Les actifs éligibles
  • Les mesures non conventionnelles de la politique monétaire de la BCE

Trésorerie et change

  • Le risque spécifique de la liquidité en devises
  • Le fonctionnement du marché des changes
  • L’utilisation du swap de change pour les activités de trésorerie 
  • Travaux Pratiques
    • Étude de l’évolution du bilan de la BCE depuis la crise et son impact sur la liquidité bancaire
    • Calcul du rendement d’un prêt / emprunt en euros à partir d’une opération de trésorerie en devises et d’un swap de change
  • Bien comprendre le rôle central de la trésorerie et de son positionnement stratégique au sein d’un établissement de crédit
  • Comprendre l’évolution du métier de trésorier et la transformation opérée par la crise financière
  • Maîtriser les contraintes réglementaires et la finalité des nouveaux ratios de liquidité afin de les optimiser
  • Maîtriser les concepts de la politique monétaire de la BCE et les circuits de transmission de la liquidité banque centrale au système bancaire
  • Séminaire très pédagogique ouvert à des non-spécialistes
  • Formation pragmatique illustrée par des exemples concrets avec des données actualisées
  • Animation par un expert en matière de trésorerie et de liquidité, disposant d’une très grande expérience opérationnelle

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