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Trade finance : moyens de paiement et garanties

CORPORATE FINANCE - TRÉSORERIE - GESTION DES RISQUES DE TAUX ET DE CHANGE

Demande de dates supplémentaires

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : TRADE

Prix net de taxes : 2540 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Environnement international et préoccupations du client

  • Non-livraison, non-performance
  • Non-paiement, non-remboursement
  • Décalages de trésorerie
  • Perturbations politiques et économiques
  • Variations du cours de change
  • Fraudes

Solutions apportées par la banque

  • Prise en compte des besoins du client et conseil
  • Renseignement commercial

Moyens de paiement à  l'international

  • Moyens de paiement sans document
    • À vue : chèque, virement
    • Virement SEPA
    • À usance ou à  terme : effet de commerce
  • Moyens de paiement avec documents : remises et crédits documentaires
  • Remises documentaires
    • Cheminement et débouclement : risques pour le client, risque pour le banquier
  • Crédit documentaire
    • Historique
    • Règles et usances de la Chambre de Commerce
    • Comparatif entre la Publication 500 et la Publication 600
    • Circuit d'un crédit documentaire
    • Confirmation classique et confirmation silencieuse
    • Débouclement
    • Risques du client
    • Risques de la banque
  • Travaux Pratiques
    • Examen d'une remise documentaire import
    • Analyse d'une demande d'ouverture de crédit documentaire import

Garanties internationales

  • Modalités d'émission
  • Forme juridique (caution solidaire, garantie à  première demande, stand by letter of credit)
  • Vie d'une garantie (prorogation, augmentation, date de validité, mise en jeu)
  • Risque du banquier et recours sur le client
  • Garanties de marché : recours sur l'exportateur, contestation par bénéficiaire, appel abusif
  • Garanties à  première demande, SBLC, avals : recours sur l'exportateur, risque de réputation
  • Risque pays

Assurance prospection de la COFACE

  • Modalités
  • Période de garantie
  • Période d'amortissement
  • Travaux Pratiques
    • Exemple d'application sur l'assurance prospection à  partir d'un cas concret d'un budget de prospection export
  • Connaître les pratiques et mécanismes du trade finance
  • Comprendre les préoccupations du client ou de la contrepartie
  • Savoir proposer les meilleures solutions pour maîtriser les risques
  • Savoir mettre en œuvre les différents types de garanties
  • Présentation de l’ensemble des facettes du trade finance
  • Présentation des différentes techniques étayée de nombreux exemples
  • Michel FRANSES

    Responsable du Programme Cash Management pour les Caisses d'Épargne - BPCE

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