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Techniques avancées en financement de projet

CORPORATE FINANCE - FINANCEMENT DE PROJET ET PPP

Demande de dates supplémentaires

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : TECHFIPRO

Prix net de taxes : 3080 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Mise en perspective du financement de projet

  • Rappel sur le financement de projet
    • Marché du financement de projet
    • Définition du financement de projet
    • Présentation des différents schémas selon le secteur d'activités
  • Travaux Pratiques
    • Organisation d'une cascade des cash-flows
    • Détermination de la structure financière et du loyer d'un lot de prisons en partenariat

Analyse et répartition des risques

  • Risques de construction et d'estimation du prix
  • Risques sur les prévisions de recettes
  • Analyse des risques par les fonds d'investissement
  • Établissement d'une matrice des risques
  • Travaux Pratiques
    • Risque de construction du viaduc de Millau
    • Calcul du coût d'un m3 de béton
    • Cartographie indicative du risque en infrastructure
    • Établissement de la matrice des risques d'une ferme éolienne

Grille d'analyse permettant la répartition optimale des risques

  • Règles pour optimiser la répartition des risques
  • Règles liant la société de projet, la personne publique, le constructeur, les prêteurs et les sponsors
  • Conséquences contractuelles
  • Travaux Pratiques
    • Analyse des risques de l'échec d'un projet d'infrastructure : cas ORLYVAL

Cas de la ligne à grande vitesse Tours - Bordeaux

  • Les acteurs et leur interaction
  • Mise en évidence de la complexité du mixage de financements public et privé
  • Étude des outils financiers mis en place
  • Études des garanties et de leurs impacts sur le montage
  • Travaux Pratiques
    • Étude détaillée du montage de la LGV Tours - Bordeaux

Aspects contractuels du financement

  • Architecture contractuelle d'un financement de projet
  • Contrat de financement
  • Paquet de sûretés
  • Travaux Pratiques
    • Analyse de clauses spécifiques

Négociation du refinancement d'une dette en financement de projet

  • Conflits  d'intérêts entre les acteurs
  • Prise en compte de l'asymétrie d'information
  • Négociation entre les quatre parties
  • Travaux Pratiques
    • Jeu de rôle autour d'une négociation quadripartite : société de projet, constucteurs, prêteurs et investisseur financier
  • Identifier les principaux risques d'un projet et conséquences sur le financement
  • Négocier le transfert de certains risques
  • Choisir les instruments financiers adaptés
  • Appréhender les grands concepts et la pratique sous-jacents à la négociation du financement de projet et des partenariats publics privés
  • Comprendre l’interaction entre financements privés et financements publics
  • Compréhension affinée de la position de chacune des parties, en vue d’optimiser le montage
  • Mise en œuvre pratique d'une grille d’analyse pour l'optimisation de la répartition des risques, à partir de l'analyse du succès ou de l’échec de projets réels
  • Prise en compte, grâce à des jeux de rôles, des conflits d’intérêts entre les différentes organisations
  • Approfondissement des outils financiers et de leur utilisation
  • Analyse d’une Term sheet de financement
  • Formation basée sur des cas réels très complexes, dans la compréhension desquels les apprenants sont guidés étape par étape
  • Remise de l'ouvrage "Financement de projet et partenariats public-privé" par Michel LYONNET DU MOUTIER (Éditions EMS - Management & Société)

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