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Technique de financement des entreprises

BANQUE DE L'ENTREPRISE - BANQUE DE L'ENTREPRISE

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : TECHFICORP

Introduction

  • Implications de Bâle II et Bâle III sur le financement et les garanties

Analyse critique d'un prévisionnel

  • Contrôle des cohérence des documents prévisionnels (compte de résultat, bilan, tableau de flux)
  • Travaux Pratiques
    • Étude critique d'un prévisionnel
  • Calculer les marges de manœuvre dont dispose l'entreprise par rapport à ses prévisions
    • Seuils de rentabilité et de liquidité, modes de calcul et utilisations 
    • Apports à l'analyse de projet et à la compréhension des évolutions de trésorerie à venir
  • Travaux Pratiques 
    • Exercices chiffrés sur le calcul du CA point mort

Réponses aux besoins à court terme des entreprises

  • Escompte papier et magnétique
  • Cession de créance et affacturage
  • Découvert et facilité de caisse
  • Critères de choix entre les concours
  • Définition des montants maximum
  • Rupture abusive de concours et soutien abusif (actualisation jurisprudentielle)
  • Travaux Pratiques
    • Quizz interactif

FINANCEMENTS MOYEN ET LONG TERME

Besoins de financement à  moyen et long terme

  • Investissements
  • Immobilier professionnel
  • Croissance externe
  • Retrait de compte courant, …

Réponses aux besoins à  moyen et long terme des entreprises

  • Crédit bancaire
  • Crédit-bail
  • Location financière
  • Devoir d'information
  • Travaux Pratiques
    • Étude de cas sur diagnostic besoin client

Contreparties des risques pris

  • PNB du client
  • Calcul de la part de mouvement confié
  • Typologie de mouvements confiés
  • Automatisation des traitements
  • Forfaits et commissions
  • Travaux Pratiques
    • Exercice de simulation

Garanties et limites

  • Assurances : vol, incendie, perte d'exploitation, homme clef, décès invalidité, SFAC
  • Caution simple, OSEO, caution solidaire et lettre d'intention
  • PPD, hypothèques et nantissements
  • Traitement des garanties sous Bâle II
  • Travaux Pratiques
    • Quizz interactif
  • Comprendre les besoins de financement des entreprises
  • Apporter les réponses financières adaptées
  • Négocier les contreparties du crédit (flux et garanties)
  • Séminaire ancré dans l'actualité du financement des entreprises
  • Accent mis sur les contreparties du crédit (en risque et en rentabilité)
  • Présentation des principaux financements des activités à l'export
  • Mise en avant de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit

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