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Reporting financier, priorités et indicateurs de performance

GESTION DE TRÉSORERIE - GESTION DE TRÉSORERIE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : REPORTING_FINANCIER

Prix net de taxes : 1790 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Prioritésdes directions financières et axes d’amélioration – Enquête priorités DAF DFCG, baromètres et échanges

  • Points clés et priorités, Le DAF Business Partner de l’entreprise, la démarche Key Performance Indicators (KPI)
  • Gestion prévisionnelle
  • Cash management, Credit Management et BFR, Order to Cash
  • Financements
  • Rentabilité des capitaux investis et investissements
  • Pilotage financier et risk management, suivi opérationnel des activités
  • Développement international
  • Dématérialisation / Digitalisation
  • Travaux Pratiques
    • Identification des indicateurs et positionnement du reporting de performance par domaine
    • Hiérarchisation et axes de progrès
    • Exemples de KPI par domaine
    • Commission financière / séminaire collaboratif KPIs ou approche Top Down avec objectifs annuels RH ?

Focus Priorité N°1  – Gestion prévisionnelle et optimisation du cash management

  • Quels sont les principales analyses par horizon et objectif de performance : CT-CashIN/OUT, MT, TFT, …
  • Quelles sont les solutions de marché disponibles ?
  • Existe-t-il des alternatives au budget comptable / trésorerie, par des approches prédictives / Cash Flow ?
  • Budget is God, Cash is King … mais comment réduire ses écarts de prévisions et analyser les activités contributrices ?
  • Travaux Pratiques
    • Tableau de bord KPI – Prévisions et optimisation du cash management
    • Exemples d’analyse – CICO, contribution du cash par business unit, comparaison réel / révision et analyse des écarts, cash dégagé / consommé intra annuel, …

Focus Priorité N°2  – Ajustement et diversification des sources de financements, optimisation des services bancaires

  • Quelles sont les solutions de financements alternatives ? - Exemples de cotations/ PME côtée, et TCN, Term Sheet, …
  • Comment optimiser et diversifier ses sources de financements, quels appels d’offres bancaires ou programmes ?
  • Travaux Pratiques
    • Tableau de bord KPI – Financements et diversification, programme de Billets de Trésorerie, ratios financiers,
    • Calcul d’enjeux, index de référence marchés monétaire & crédit, Titres de Créances Négociables / BT, …
    • Retours d’expériences émission EuroPP, Programme de Billets de Trésorerie, Nouvelles plateformes FX Peer to Peer, …
  • Analyser les priorités des directions financières - Enquête DFCG et baromètres - Gestion prévisionnelle, CASH, Credit Management et BFR, Financements, Pilotage financier et risk-management, Développement international, Dématérialisation, ...
  • Comment définir ses indicateurs clés de performance en associant les directions opérationnelles
  • Comment associer ses partenaires financiers et banques, au projet d’optimisation des services et reporting
  • Comment accroître sa flexibilité et faciliter la production de son reporting de performance
  • Identifier les types solutions de reporting de gestion et de performance et des exemples d’acteurs et d’analyses
  • Présentation des différents domaines, axes d’amélioration et exemples d’indicateurs de performance absolue et relative
  • Présentation de retours d’expérience et projets d’optimisation du cash management, appels d’offres bancaires et reporting

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