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Rating corporates et rating pays : techniques, limites et nouvelles approches

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE - ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : RATING

Prix net de taxes : 3050 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Objectifs du rating (corporates et souverains)

  • Analyse du risque de contrepartie
  • Esprit de la notation
  • Offre et demande de rating

Démarche de rating

  • Processus de notation
  • Éléments analysés par les agences
  • Analyse de l'environnement de la société
  • Analyse financière stricto sensu

Différentes notations S&P, Moody's, Fitch, Dagong (corporates et souverains)

  • Différents ratings LT et CT (émetteur et émissions)
  • Tableaux de concordance LT et CT
  • Interprétations des différentes notations
  • Le processus d’analyse des risques souverains
  • Principaux critères d’analyse des risques souverains
  • Techniques usuelles et apport de la COFACE
  • Risques pays et zone euro
  • Comment traiter les pays émergents ?
  • Travaux Pratiques
    • Étude de cas dans l'industrie
    • Étude de cas dans le secteur bancaire

Réactivité du rating

  • Réactivité au « Up & Downgrading »
  • Niveau de prise en compte des apports de la « Corporate Governance »
  • Travaux Pratiques
    • Évolution dans le temps des notations
    • Rating et défaillances : éléments chiffrés
  • Connaître les différentes méthodes de notation (rating externe)
  • Savoir interpréter une notation
  • Être à même de formuler une opinion sur une notation existante
  • Savoir mettre en place un système interne d'analyse de risques (rating interne, aspects quantitatifs et qualitatifs)
  • Savoir anticiper le risque de défaillance
  • Préparation d'un système de rating interne
  • Mise en évidence des subtilités de la notation corporates
  • Eléments de notation de la gouvernance des corporates
 

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